NBTM New Materials Group Co Ltd (600114) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 18,3 Mrd. CNY (≈ 2,3 Mrd. €) · ISIN CNE000001HK8

Was ist NBTM New Materials Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,87 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,28 ¥ bis 13,87 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,63 ¥ – 43,85 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,28 ¥ – 13,87 ¥ · der Kurs von 28,88 ¥ notiert über dem Fair Value von 8,89 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NBTM New Materials Group Co Ltd (600114) notiert aktuell bei 28,88 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,89 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 224,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,04 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,88 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,87 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NBTM New Materials Group Co Ltd einen Umsatz von 6,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 9,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,28 ¥ (Bear Case) bis 13,87 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,88 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 600114 ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6100 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13,04 ¥) gegenüber Wachstums-DCF (1,87 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NBTM New Materials Group Co., Ltd. produziert und vertreibt weltweit mechanische Teile für die Pulvermetallurgie. Das Unternehmen bietet weichmagnetische Verbundwerkstoffe und Metallspritzgussprodukte an. Es beliefert die Automobil-, Unterhaltungselektronik-, Weichmagnet- und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher Ningbo Tongmuo New Materials Group Co.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NBTM New Materials Group Co., Ltd. produziert und vertreibt weltweit mechanische Teile für die Pulvermetallurgie. Das Unternehmen bietet weichmagnetische Verbundwerkstoffe und Metallspritzgussprodukte an. Es beliefert die Automobil-, Unterhaltungselektronik-, Weichmagnet- und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher Ningbo Tongmuo New Materials Group Co., Ltd. und änderte im März 2007 seinen Namen in NBTM New Materials Group Co., Ltd.. NBTM New Materials Group Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NBTM New Materials Group Co Ltd entwickelte sich von 3,3 Mrd. CNY (FY2020) auf 5,1 Mrd. CNY (FY2024), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 397 Mio. CNY (+45,9 %/Jahr seit FY2020).

600114 ist 225 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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