Shenzhen Han's CNC Technology Co (3200) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$79.9B

SH Shenzhen Han's CNC Technology Co 3200 · HK

KursHK$111.30

Fair ValueHK$26.80

Potenzial-75.9%

Qualität65/100

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Teures Wachstum

Solide profitabel · 15.2% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

0.33% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/14)

Moderater Burggraben 60/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$12.11 – HK$32.84 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$44.87 auf HK$26.80 (−40.3%) seit 07.07.2026. Aktienkurs −12.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$32.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$12.11 bis HK$32.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne HK$84.25 – HK$195.50 · Fair‑Value‑Band HK$12.11 – HK$32.84 · der Kurs von HK$111.30 notiert über dem Fair Value von HK$26.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Han's CNC Technology Co (3200) notiert aktuell bei HK$111.30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$26.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Han's CNC Technology Co einen Umsatz von HK$6.8B bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 103.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60.7 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$12.11 (Bear Case) bis HK$32.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$111.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 3200 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$3.14 bis HK$54.48). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$2.79 HK$3.30 HK$4.13 80

Residualeinkommen HK$8.16 HK$10.42 HK$28.42 76

ROIC-Compounder HK$17.82 HK$26.67 HK$32.52 72

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$2.83 HK$3.14 HK$4.14 38

Owner Earnings HK$18.46 HK$39.10 HK$82.42 31

5J-Umsatz-Exit HK$10.63 HK$19.05 HK$36.84 39

5J-EBITDA-Exit HK$14.19 HK$26.24 HK$49.97 41

5J-KGV-Exit HK$16.10 HK$37.60 HK$67.68 38

10J-Umsatz-Exit HK$8.07 HK$20.34 HK$29.82 36

10J-EBITDA-Exit HK$11.13 HK$28.00 HK$59.35 37

10J-KGV-Exit HK$12.52 HK$32.10 HK$66.07 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$7.81 HK$54.48 HK$76.46 54

Lynch-Fair-Value HK$28.15 HK$40.21 HK$52.27 50

PEG = 1,0 HK$28.15 HK$40.21 HK$52.27 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$13.54 HK$15.41 HK$17.05 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$2.32 HK$4.82 HK$7.64 70

DDM mehrstufig HK$2.32 HK$4.06 HK$5.06 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$18.09 HK$24.13 HK$30.16 63

KUV-Multiple HK$12.07 HK$16.09 HK$20.12 58

KBV-Multiple HK$14.65 HK$19.53 HK$24.41 55

EV/EBIT HK$21.36 HK$27.71 HK$34.07 53

EV/EBITDA HK$17.85 HK$23.04 HK$28.23 54

EV/Umsatz HK$12.42 HK$16.76 HK$21.11 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$4.23 HK$5.67 HK$8.46 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$2.79 HK$3.30 HK$4.13 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$8.16 HK$10.42 HK$28.42 76

ROIC-Compounder HK$17.82 HK$26.67 HK$32.52 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$36.82 HK$52.59 HK$68.37 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$52.59) gegenüber Wachstums-DCF (HK$3.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.8B

Umsatzwachstum (J/J) +104%

Nettomarge 15.2%

Eigenkapitalrendite 12.5%

Free Cashflow HK$23.3M FY2025

KGV 60.7 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 20.5%

Dividendenrendite 0.3%

Gewinnwachstum (J/J) +154%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 48

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 94

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 10

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 88

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 72

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 28

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 0

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 26

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 73

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Shenzhen Han's CNC Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Leiterplatten und verwandten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Han's CNC Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Leiterplatten und verwandten Produkten. Es bietet Standard- und High-Multilayer-Platinen, HDI-Platinen, IC-Verpackungssubstrate sowie flexible und starre Platinen sowie Laminierungs-, Bohr-, Fotolithografie-, Formations- und Testlösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Pre-Sales- und Infrastrukturunterstützung, Full-Service-Verträge für Geräte, Ersatzteilunterstützung, Gerätewartung und Umstrukturierungsdienste für Geräte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bohrgeräte an, einschließlich mechanischer, unabhängiger CCD-6-Achsen-Mechanik-, CO2-Laser-, UV-Laser-, fortschrittlicher Laser- und Hybridlaser-Bohrgeräte. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Shenzhen Han's CNC Technology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Han's CNC Technology Co entwickelte sich von HK$2.8B (FY2022) auf HK$5.8B (FY2025), rund +27.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$824M (+23.8%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$5.8B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+72.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+27.5%

Umsatz +27.5%/Jahr

FY22 HK$2.8B

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$3.3B

FY25 HK$5.8B

Nettoergebnis +23.8%/Jahr

FY22 HK$435M

FY23 HK$136M

FY24 HK$301M

FY25 HK$824M

3200 ist 76% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shenzhen Han's CNC Technology Co · Fair Value
HK$26.80 −76%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen Han's CNC Technology Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3200

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −76% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 12% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 15% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 20% · Top 25%

Umsatzwachstum 104% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.3% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 60.7× · Teurer als 75% der Peers

KBV 13.15× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 11.80× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 437.3× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 59.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 50 · Sektor 28

GESUNDHEIT 99 · Sektor 96

DIVIDENDE 7 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
GE Vernova Inc 1GEV	€899.80	€186.93	-79%
1SIE 1SIE	€281.75	€91.93	-67%
SMNS SMNS	C$31.76	C$22.75	-28%
Atlas Copco AB ATCOA	kr 210.00	kr 112.59	-46%
Sandvik AB SAND	kr 358.60	kr 193.01	-46%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050	¥39.17	¥22.68	-42%
NARI Technology Co 600406	¥24.06	¥18.71	-22%
ABB India Limited ABB	₹7,700	₹1,322	-83%
Cummins India Limited CUMMINSIND	₹5,315	₹1,355	-75%
Bharat Heavy Electricals Limited BHEL	₹420.00	₹96.51	-77%

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Häufige Fragen

Ist Shenzhen Han's CNC Technology Co (3200) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$26.80 gegenüber einem Kurs von HK$111.30, rund −76% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 3200?

Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Han's CNC Technology Co liegt bei HK$26.80 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$111.30.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3200?

Shenzhen Han's CNC Technology Co hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Han's CNC Technology Co (3200)?

Shenzhen Han's CNC Technology Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3200?

Die Nettomarge von Shenzhen Han's CNC Technology Co liegt bei rund 15.2%, das Unternehmen behält damit etwa 15.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Shenzhen Han's CNC Technology Co eine Dividende?

Shenzhen Han's CNC Technology Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.33% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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