Hanwha Systems Co Ltd (272210) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 11,4 Bio. KRW (≈ 6,9 Mrd. €) · ISIN KR7272210006
Was ist Hanwha Systems Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 119 % über unserem Fair Value von 31.356 KRW.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 30.08.2026 aktualisiert, angepasst von 19.134 KRW auf 31.356 KRW (+63,9 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +9,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38.509 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.669 KRW – 162.104 KRW · Fair‑Value‑Band 23.105 KRW – 38.509 KRW · der Kurs von 68.800 KRW notiert über dem Fair Value von 31.356 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Hanwha Systems Co Ltd (272210) notiert aktuell bei 68.800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.356 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 31.783 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68.800 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6.021 KRW, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanwha Systems Co Ltd einen Umsatz von 3,8 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 4,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Bio. KRW. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.105 KRW (Bear Case) bis 38.509 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.800 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 272210 ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (31.783 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (2.051 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hanwha Systems Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene militärische Ausrüstungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Nutzlasten für Elektrooptik, Infrarot und Radar mit synthetischer Apertur (SAR) zur Montage auf mittelgroßen bis großen Satelliten sowie System- und Nutzlastentwicklungslösungen für Mikrosatelliten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hanwha Systems Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene militärische Ausrüstungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Nutzlasten für Elektrooptik, Infrarot und Radar mit synthetischer Apertur (SAR) zur Montage auf mittelgroßen bis großen Satelliten sowie System- und Nutzlastentwicklungslösungen für Mikrosatelliten. Avioniklösungen für Starrflügel-, Drehflügel- und unbemannte Flugzeuge; und Terminals für militärische Satellitenkommunikationsnetze, einschließlich Netzwerkcontroller. Darüber hinaus werden Radargeräte, Elektrooptik und Systeme zur Überwachung von Weltraumobjekten bereitgestellt. taktische Kommunikations-, Befehls- und Kontrollsysteme sowie Cyber-Gefechtsfeldmanagementsysteme; Seekampf-, unbemannte See-, SONAR-, Marineschiffwaffen- und technische Kontrollsysteme; integrierte Vetroniksysteme, Kriegerplattformen, Drohnenbot-Kampfsysteme und mobilisierte integrierte Überwachungssysteme; und integrierte Produktunterstützungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemintegration und IT-Lösungen für die Fertigungs- und Bau-, Finanz- und Freizeitindustrie; Anwendungs-, IT-Infrastruktur-, Cloud- und Systemverwaltungsdienste; Smart-Building-, Versicherungs-, Manufacturing-Execution-System- und Enterprise-Resource-Planning-Lösungen (ERP); H-Chain, eine Blockchain-Plattform; und Lösungen für künstliche Intelligenz, Cloud und Smart Factory. Darüber hinaus bietet es Urban Air Mobility, ein dreidimensionales städtisches Lufttransportsystem, das Boden- und Lufttransporte verbindet; und elektronisch steuerbare Antennen für Weltraum-Internetdienste. Das Unternehmen hieß früher Hanwa Thales Co., Ltd. und änderte im Oktober 2016 seinen Namen in Hanwha Systems Co., Ltd. Hanwha Systems Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hanwha Systems Co Ltd entwickelte sich von 2,1 Bio. KRW (FY2021) auf 3,7 Bio. KRW (FY2025), rund +15,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 242 Mrd. KRW (+25,3 %/Jahr seit FY2021).
272210 ist 119 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Hanwha Systems Co Ltd (272210) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 272210?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 272210?
Wie hoch ist der Umsatz von Hanwha Systems Co Ltd (272210)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 272210?
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