Tze Shin International Co Ltd (2611) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2,7 Mrd. TWD (≈ 73,0 Mio. €) · ISIN TW0002611001

Was ist Tze Shin International Co Ltd wirklich wert?

TS Tze Shin International Co Ltd 2611 · TW

Kurs14,45 TWD

Fair Value6,20 TWD

Potenzial−57,1 %

Qualität36/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 133 % über unserem Fair Value von 6,20 TWD.

Beobachte Tze Shin International Co Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 28,9 % Nettomarge

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +2,1 %/J)

!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

!Gemischt vs. Peers (6/14)

!Moderater Burggraben 45/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·3,60 % Dividendenrendite

Evidenz: Niedrig Spanne 4,64 TWD – 7,74 TWD

Fair Value Stand: 03.09.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +7,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,74 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,00 TWD – 41,44 TWD · Fair‑Value‑Band 4,64 TWD – 7,74 TWD · der Kurs von 14,45 TWD notiert über dem Fair Value von 6,20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Tze Shin International Co Ltd (2611) notiert aktuell bei 14,45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 15,70 TWD je Aktie; damit liegen 2 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,45 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,00 TWD, und 13 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tze Shin International Co Ltd einen Umsatz von 858 Mio. TWD bei einer Nettomarge von 28,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 110,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 364 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,64 TWD (Bear Case) bis 7,74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,45 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 2611 ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Owner Earnings 8,95 TWD 11,59 TWD 16,48 TWD 77

Residualeinkommen 10,54 TWD 10,47 TWD 9,22 TWD 76

Ertragskraftwert (EPV) 1,93 TWD 2,00 TWD 2,07 TWD 74

Alle 15 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings 8,95 TWD 11,59 TWD 16,48 TWD 77

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 3,55 TWD 4,81 TWD 5,57 TWD 67

Ertragskraftwert (EPV) 1,93 TWD 2,00 TWD 2,07 TWD 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 14,40 TWD 15,70 TWD 17,65 TWD 69

DDM mehrstufig 14,40 TWD 18,15 TWD 23,03 TWD 67

Multiplikatoren

KGV-Multiple 8,22 TWD 10,96 TWD 13,70 TWD 63

KUV-Multiple 5,33 TWD 7,11 TWD 8,89 TWD 58

KBV-Multiple 6,65 TWD 8,87 TWD 11,09 TWD 55

EV/EBIT 2,20 TWD 2,46 TWD 2,72 TWD 66

EV/EBITDA 5,69 TWD 7,11 TWD 8,53 TWD 67

EV/Umsatz 1,98 TWD 2,22 TWD 2,45 TWD 54

Substanzwert

NCAV (Graham) 7,18 TWD 9,62 TWD 14,36 TWD 54

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 10,54 TWD 10,47 TWD 9,22 TWD 76

ROIC-Compounder 1,93 TWD 2,00 TWD 2,07 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 5,80 TWD 8,29 TWD 10,78 TWD 67

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (15,70 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2,00 TWD). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 27,8

KUV 4,08 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 0,5200 TWD Kurs ÷ EPS = KGV 27,8

Dividendenrendite 3,6 % Ausschüttung 100 %

Nettomarge 14,7 % FY2025

Eigenkapitalrendite 9,6 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,8 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 10,0 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 858 Mio. TWD TTM

Umsatzwachstum (J/J) +110 % 3J ⌀ −2,7 %

Gewinnwachstum (J/J) +128 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow −144 Mio. TWD FY2025

Nettoverschuldung 364 Mio. TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 26

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 31

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 62

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 85

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 33

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 32

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 12

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tze Shin International Co., Ltd. ist als Transportunternehmen in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Transportdienstleistungen wie Container- und LKW-Transporte, Terminal-, Petrochemie-, Schadensguttransporte und Massenlogistik an. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung und Planung für den Bau von Fabriken, Einkaufszentren und Wohngebäuden beteiligt. Das Unternehmen war früher als Tze Shin Transportation & Terminal Co.Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2002 in Tze Shin International Co., Ltd.. Tze Shin International Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tze Shin International Co Ltd entwickelte sich von 792 Mio. TWD (FY2021) auf 672 Mio. TWD (FY2025), rund −4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98,6 Mio. TWD (−23,7 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 21/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

672 Mio. TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−2,2 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−2,7 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2,1 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−5,5 %

Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.

−37,6 % (−41,2 + 3,6)

Umsatz −4,0 %/Jahr

FY21 792 Mio. TWD

FY22 730 Mio. TWD

FY23 617 Mio. TWD

FY24 687 Mio. TWD

FY25 672 Mio. TWD

Nettoergebnis −23,7 %/Jahr

FY21 291 Mio. TWD

FY22 −245 Mio. TWD

FY23 468 Mio. TWD

FY24 310 Mio. TWD

FY25 98,6 Mio. TWD

2611 ist 133 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Tze Shin International Co Ltd · Fair Value
6,20 TWD −133%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tze Shin International Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2611

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %

Fair-Value-Potenzial −57 % · Untere 25 %

Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) 29 % · Top 25 %

Operative Marge (TTM) 10 % · Unter dem Median

Umsatzwachstum 110 % · Top 25 %

Dividendenrendite (TTM) 3,6 % · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0,08× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27,8× · Teurer als 75 % der Peers

KBV 0,99× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 3,13× · Teurer als 75 % der Peers

EV/EBITDA 29,5× · Teurer als 75 % der Peers

PEG 2,57× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 33

ZUKUNFT100 · Sektor 24

VERGANGENHEIT38 · Sektor 27

GESUNDHEIT96 · Sektor 89

DIVIDENDE72 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	1.714 ₹	1.041 ₹	−39 %
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	20.820 kr	20.145 kr	−3 %
532921 532921	1.697 ₹	1.305 ₹	−23 %
COSCO SHIPPING Holdings 601919	16,06 ¥	49,90 ¥	+211 %
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAG	132,80 €	88,00 €	−34 %
Shanghai International Port (Group) Co 600018	5,17 ¥	6,15 ¥	+19 %
HMM Co 011200	21.450 KRW	33.795 KRW	+58 %
Orient Overseas (International) Limited 0316	166,90 HK$	237,61 HK$	+42 %
Ningbo Zhoushan Port Company 601018	3,39 ¥	5,58 ¥	+65 %
Qingdao Port International Co 601298	8,69 ¥	15,97 ¥	+84 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

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Häufige Fragen

Ist Tze Shin International Co Ltd (2611) über- oder unterbewertet?

Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,20 TWD gegenüber einem Kurs von 14,45 TWD, rund −57 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 2611?

Unser modellbasierter Fair Value für Tze Shin International Co Ltd liegt bei 6,20 TWD (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,45 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2611?

Tze Shin International Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Tze Shin International Co Ltd (2611)?

Tze Shin International Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 858 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2611?

Die Nettomarge von Tze Shin International Co Ltd liegt bei rund 28,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 28,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Tze Shin International Co Ltd eine Dividende?

Tze Shin International Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,60 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.09.2026).

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