Almarai Company (2280) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 47,7 Mrd. SAR (≈ 10,8 Mrd. €) · ISIN SA000A0ETHT1

Was ist Almarai Company wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (28,94 SAR bis 72,18 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38,82 SAR – 66,02 SAR · Fair‑Value‑Band 28,94 SAR – 72,18 SAR · der Kurs von 47,44 SAR notiert über dem Fair Value von 38,91 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Almarai Company (2280) notiert aktuell bei 47,44 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,91 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,21 SAR je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,44 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 10,37 SAR, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Almarai Company einen Umsatz von 23,0 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 10,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,5 Mrd. SAR. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,94 SAR (Bear Case) bis 72,18 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47,44 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 2280 ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8865 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,21 SAR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (10,37 SAR). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Almarai Company ist als integriertes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen für Verbraucher in Saudi-Arabien, anderen Ländern des Golf-Kooperationsrats und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Molkerei und Saft, Bäckerei, Geflügel und andere Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Almarai Company ist als integriertes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen für Verbraucher in Saudi-Arabien, anderen Ländern des Golf-Kooperationsrats und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Molkerei und Saft, Bäckerei, Geflügel und andere Aktivitäten tätig. Es bietet Trinkjoghurt, Milchkaffee, Proteinmilch, aromatisierte Milch, Frischmilch, Kondensmilch und Milchpulver; Joghurts und Desserts; Käse, Honig, süße Kondensmilch, Butter, Olivenöl, Butterghee, Koch- und Schlagsahne sowie Cremes; Dips, darunter frische Naturcreme, Labneh und Hummus; Eiscreme; Back- und Geflügelprodukte; frische Säfte; Getränke bestehend aus Eiskaffee und Tee sowie Erfrischungsgetränken; Säuglings- und medizinische Ernährungsprodukte; Termine; und Meeresfrüchteprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Almarai, L'usine, 7Days, ALYOUM, Nuralac, Evolac, SureGrow Junior, SureNutri, Farm's Select, Ice leaf, Almira, Seama, Beyti, Teeba, AlBashayer an. Das Unternehmen besitzt und betreibt auch Ackerbaubetriebe; und erbringt Gartenbaudienstleistungen. Almarai Company wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Almarai Company entwickelte sich von 15,8 Mrd. SAR (FY2021) auf 22,1 Mrd. SAR (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. SAR (+12,0 %/Jahr seit FY2021).

2280 ist 22 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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