WuXi XDC Cayman Inc (2268) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$74.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$32.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$12.34 bis HK$32.36). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne HK$12.98 – HK$85.10 · Fair‑Value‑Band HK$12.34 – HK$32.36 · der Kurs von HK$62.05 notiert über dem Fair Value von HK$19.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WuXi XDC Cayman Inc (2268) notiert aktuell bei HK$62.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$19.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WuXi XDC Cayman Inc einen Umsatz von HK$5.9B bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$632M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$12.34 (Bear Case) bis HK$32.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$62.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 2268 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$50.58) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WuXi XDC Cayman Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen in China, Nordamerika, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WuXi XDC Cayman Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen in China, Nordamerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entdeckung, Forschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimittelsubstanzen und Arzneimittelprodukten wie Antikörper-Wirkstoffkonjugaten, Biokonjugaten, monoklonalen Antikörper-Zwischenprodukten und mit Biokonjugaten verbundenen Payload-Linkern. Es bietet auch internationale Vertriebsvertragsdienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Antitumormedikamenten. WuXi XDC Cayman Inc. hat eine strategische Zusammenarbeit mit Earendil Labs; und Akari Therapeutics. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China. WuXi XDC Cayman Inc. ist eine Tochtergesellschaft von WuXi Biologics (Cayman) Inc. WuXi XDC Cayman Inc. ist eine Tochtergesellschaft von WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WuXi XDC Cayman Inc entwickelte sich von HK$311M (FY2021) auf HK$5.9B (FY2025), rund +109.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (+127.9%/Jahr seit FY2021).

2268 ist 69% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• WuXi Biologics Singapore CRDMO Hub Completes Modular Topping-Out of Drug Product Facility Yahoo Finance · 05.06.2026
• Stronger Together, Shaping the Future | WuXi XDC and BioDlink Successfully Concluded 2026 Open Day Yahoo Finance · 04.06.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.