IOI Corporation Bhd (1961) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 28,7 Mrd. MYR (≈ 6,1 Mrd. €) · ISIN MYL1961OO001

Was ist IOI Corporation Bhd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,27 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,75 MYR bis 3,27 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,16 MYR – 4,81 MYR · Fair‑Value‑Band 1,75 MYR – 3,27 MYR · der Kurs von 4,72 MYR notiert über dem Fair Value von 1,99 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

IOI Corporation Bhd (1961) notiert aktuell bei 4,72 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,99 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3,84 MYR je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,72 MYR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,4800 MYR, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IOI Corporation Bhd einen Umsatz von 11,7 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 13,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Mrd. MYR. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,75 MYR (Bear Case) bis 3,27 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,72 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 1961 ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1500 MYR je Aktie einbehalten, das entspricht 7,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,84 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0,4800 MYR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IOI Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und ressourcenbasierte Fertigung. Es werden Ölpalmen, Weichholz, Gummi und Kokosnüsse angebaut.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IOI Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und ressourcenbasierte Fertigung. Es werden Ölpalmen, Weichholz, Gummi und Kokosnüsse angebaut. raffiniert und verarbeitet rohes Palm-, rohes Kokosnuss- und Palmkernöl; und stellt Spezialöle und -fette her. Das Unternehmen produziert und exportiert außerdem Fettsäuren, Seifennudeln, Glycerin, Fettsäureester und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus ist es an der Kommerzialisierung klonaler Ramets, Gewebekultivierungsprozessen und biotechnologischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt; Bereitstellung von Management- und Marketingdienstleistungen; Produktion und Lieferung von erneuerbarer Energie auf Palmbasis; und Handel mit Palmölprodukten, Ölsaaten sowie Speiseölen und -fetten; und die Verarbeitung von Rohstoffen für die Speiseöl- und Fettindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -wartung und -investitionen tätig. Ausgabe von Umtauschanleihen und garantierten Schuldverschreibungen; Verarbeitung von Ölpalmenstämmen; Vermietung von Lagertanks; Herstellung von oleochemischen Produkten; und Bereitstellung von Lagerdienstleistungen für Massengüter sowie Treasury-Management-Dienstleistungen und Managementberatungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten, Weichmacherprodukten, Margarine sowie Backfett und Fettaufstrichen tätig. Herstellung von Brettern und Paneelen aus Palmholz unter dem Markennamen OnCore, die in der Möbel-, Bau- und Bauindustrie verwendet werden; und Entwicklung eines proprietären Ketoester-Portfolios.Das Unternehmen war früher als Industrial Oxygen Incorporated Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in IOI Corporation Berhad. IOI Corporation Berhad wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. IOI Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Progressive Holdings Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IOI Corporation Bhd entwickelte sich von 11,3 Mrd. MYR (FY2021) auf 11,3 Mrd. MYR (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. MYR (+2,2 %/Jahr seit FY2021).

1961 ist 137 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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