Walsin Lihwa Corporation (1605) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 144B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.86 TWD – 52.61 TWD · Fair‑Value‑Band 11.29 TWD – 18.81 TWD · der Kurs von 39.05 TWD notiert über dem Fair Value von 15.05 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Walsin Lihwa Corporation (1605) notiert aktuell bei 39.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.05 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Walsin Lihwa Corporation einen Umsatz von 170B TWD bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 76.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.29 TWD (Bear Case) bis 18.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 1605 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (25.29 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (5.85 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Walsin Lihwa Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Drähten und Kabeln sowie Edelstahlprodukten in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist im Bereich Drähte und Kabel tätig; Edelstahl; Ressource; Immobilie; sowie die Segmente Verwaltung und Investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Walsin Lihwa Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Drähten und Kabeln sowie Edelstahlprodukten in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist im Bereich Drähte und Kabel tätig; Edelstahl; Ressource; Immobilie; sowie die Segmente Verwaltung und Investitionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupferdrähte und -stäbe, Stromkabel, Kommunikationskabel, optische Kabel, Industriekabel, Stahlkabel und -drähte sowie Unterseekabel für den Einsatz in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Elektrotechnik, Informationshaushaltsgeräte, Bauwesen, Schiffe, schwere Maschinen, Solarenergie, Windkraft und Elektrofahrzeuge an. und Kupferstäbe, Steckverbinder und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Edelstahlprodukte an, darunter Knüppel, Brammen, Barren, warmgewalzte Stangen, kalt- und warmgewalzte Coils, Walzdraht, kaltgefertigte Stangen, nahtlose Rohre und Röhren sowie Präzisionsfolien. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf von Nickel-Roheisen und Nickel-Matt. Darüber hinaus entwirft, installiert und verwaltet es Solarstromanlagen. investiert in das Mietdesign- und Innendekorationsgeschäft; und produziert und vertreibt flachgewalzte Produkte und Legierungsmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische, elektrische, Kommunikations- und Energiesysteme an; Abfallentsorgung, Ressourcenrückgewinnung und Zementprodukte; Solarstromsysteme; sowie Geschäfts- und Vermögensverwaltungs-, Beratungs- und Werbedienstleistungen. Darüber hinaus bietet sie Immobilien- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Walsin Lihwa Corporation entwickelte sich von 157B TWD (FY2021) auf 174B TWD (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.2B TWD (−31.7%/Jahr seit FY2021).

1605 ist 61% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 382 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.