TECO Electric & Machinery Co Ltd (1504) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 164 Mrd. TWD (≈ 4,5 Mrd. €) · ISIN TW0001504009
Was ist TECO Electric & Machinery Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 143 % über unserem Fair Value von 29,70 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,34 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (21,56 TWD bis 39,34 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,42 TWD – 116,17 TWD · Fair‑Value‑Band 21,56 TWD – 39,34 TWD · der Kurs von 72,20 TWD notiert über dem Fair Value von 29,70 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
TECO Electric & Machinery Co Ltd (1504) notiert aktuell bei 72,20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,70 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 38,00 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,20 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 24,25 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TECO Electric & Machinery Co Ltd einen Umsatz von 59,7 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,3 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,56 TWD (Bear Case) bis 39,34 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 1504 ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2854 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (38,00 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (24,25 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TECO Electric & Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Verkauf und der Installation verschiedener mechanischer Geräte in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Festlandchina und international. Es bietet Produkte für Elektrogeräte und Transformatoren an; Energieverwaltungssystem, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TECO Electric & Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Verkauf und der Installation verschiedener mechanischer Geräte in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Festlandchina und international. Es bietet Produkte für Elektrogeräte und Transformatoren an; Energieverwaltungssystem, wie z. B. eine mobile vorgefertigte elektrische Plattform, ein Ladegerät für Elektrofahrzeuge und ein Ladesäulen-Stromintegrationszentrum; Nieder-, Mittel- und Hochspannungsmotoren; und Antriebsstrangprodukte für Elektrofahrzeuge, einschließlich leistungsstarker Elektrofahrzeugmotoren und -antriebe, elektrischer UAV-Antriebsstrang, leichter elektrischer UAV-Antriebsstrang und Elektrofahrzeug-Antriebsstrang. Das Unternehmen bietet auch Getriebeprodukte an; Roboter-Gelenkmodulsystem; industrielle Antriebssysteme sowie industrielle Steuerungs- und Automatisierungssysteme; Klimatisierungsprodukte für Gewerbe und Privathaushalte; und Smart-Home-Geräte. Darüber hinaus bietet es Energiedienstleistungen an, die grüne Energietechnik, Elektrifizierung, Kraftwerksbetrieb und -management, industrielle Steuerungsautomatisierung, intelligente kommerzielle HVAC-Energie und intelligente HVAC-Energielösungen für Privathaushalte umfassen. und Rechenzentrumslösungen, bestehend aus Maschinenbau und Elektrotechnik, Antriebssträngen für Elektrofahrzeuge und Roboterhund-Antriebssystemlösungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Lager; Produktion und Verkauf von Tastaturtelefonsystemen, Hostless-Tastaturtelefonen und Abrechnungsgeräten; Informationssoftware, Datenverarbeitung und elektronische Informationsdienste; Herstellung von Fernsehgeräten, Klimaanlagen und Kühlschränken unter der Marke Teco Electric; und Immobilienverkauf und -vermietung. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Produktion und dem Verkauf von faseroptischen elektronischen Geräten; Logistik- und Lieferdienste; Immobilienentwicklung und -bau; und Beratungsdienstleistungen.Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TECO Electric & Machinery Co Ltd entwickelte sich von 52,6 Mrd. TWD (FY2021) auf 59,1 Mrd. TWD (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,2 Mrd. TWD (+1,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
1504 ist 143 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TECO Showcases Powertrain and Motion Solutions at Taiwan Expo in Japan
- TECO Expands Renewable Energy Footprint in Australia Through Solar and Energy Storage Investments
- TECO Signs Acquisition Agreement with Malaysia's Dynaciate, Targeting Exponential AIDC Revenue Growth Next Year
- TECO Earns Global ESG Recognition with S&P Global Sustainability Yearbook and Dow Jones Best-in-Class Indices Inclusion
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
TECO Electric & Machinery Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist TECO Electric & Machinery Co Ltd (1504) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1504?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1504?
Wie hoch ist der Umsatz von TECO Electric & Machinery Co Ltd (1504)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1504?
Zahlt TECO Electric & Machinery Co Ltd eine Dividende?
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