Uni-President Enterprises Corp (1216) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 449 Mrd. TWD (≈ 12,2 Mrd. €) · ISIN TW0001216000

Was ist Uni-President Enterprises Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (37,43 TWD bis 77,08 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 57,84 TWD – 90,20 TWD · Fair‑Value‑Band 37,43 TWD – 77,08 TWD · der Kurs von 75,60 TWD notiert über dem Fair Value von 58,41 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Uni-President Enterprises Corp (1216) notiert aktuell bei 75,60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,41 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 104,27 TWD je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75,60 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,01 TWD, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uni-President Enterprises Corp einen Umsatz von 679 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 3,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 205 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,43 TWD (Bear Case) bis 77,08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75,60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 1216 ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,33 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (104,27 TWD) gegenüber Substanzwert (16,01 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Uni-President Enterprises Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Getränken und Instantnudeln in Taiwan, China und Südostasien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Lebensmittel und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Uni-President Enterprises Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Getränken und Instantnudeln in Taiwan, China und Südostasien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Lebensmittel und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Tierfutter, Weizenmehl und Wasserprodukte an; Milchprodukte, Tee, Kaffee, Wasser und allgemeine Getränke; Speiseöle, Snacknudeln und Kochnudeln; Soße und Gewürze, Fleisch, Eiscreme und gefrorene Fertiggerichte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handelsmarketing, die Entwicklung und Verwaltung von Vertriebskanälen sowie Transport-, Lager- und Vertriebsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als President Enterprises Corp. bekannt. Uni-President Enterprises Corp. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Uni-President Enterprises Corp entwickelte sich von 474 Mrd. TWD (FY2021) auf 673 Mrd. TWD (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19,6 Mrd. TWD (−9,1 %/Jahr seit FY2021).

1216 ist 29 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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