LIG Defense&Aerospace Co (079550) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 16.4T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (277,157 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (152,862 KRW bis 277,157 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,523 KRW – 1,020,000 KRW · Fair‑Value‑Band 152,862 KRW – 277,157 KRW · der Kurs von 815,000 KRW notiert über dem Fair Value von 215,009 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LIG Defense&Aerospace Co (079550) notiert aktuell bei 815,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 215,009 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LIG Defense&Aerospace Co einen Umsatz von 4.6T KRW bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 734B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 152,862 KRW (Bear Case) bis 277,157 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 815,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 079550 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (263,111 KRW) gegenüber Substanzwert (43,862 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LIG Defence&Aerospace Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Wartung und dem Verkauf von Verteidigungsmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LIG Defence&Aerospace Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Wartung und dem Verkauf von Verteidigungsmaterialien. Es bietet präzisionsgelenkte Munition wie M-SAM II, Langstrecken-Luft-Boden-Raketen, SAAM-, Raybolt- und Poniard-Produkte; Produkte für die Seekriegsführung, darunter Tiger Shark, leichter Torpedo II, unbemanntes Unterwasserfahrzeug zur Minensuche, integriertes Sonarsystem KDX-III Batch-II und Sonarsystem KSS-III; und Mikrosatellitensystem, Waffenortungsradar II, Waffenortungsradar auf Divisionsebene, Langstreckenradar und luftgestütztes AESA-Radar. Das Unternehmen bietet auch militärische Satellitenkommunikationssysteme an; integrierte Plattform zur intelligenten Erkennung von Gefechtsraumsituationen; wendige und multifunktionale integrierte Kommunikationsausrüstung; Cyber-Gefechtsraummanagementsystem; Software-Framework für die Entwicklung von Waffensystemen; sowie Avionik und Drohnen, bestehend aus kleinen Aufklärungs- und Angriffsdrohnen, KF-2, LAH, unbemannten Luftfahrzeugen mittlerer Höhe und unbemannten Luftfahrzeugen. Darüber hinaus bietet es die KF-21 EW-Suite; luftgestützte EW-Systeme; landgestützte EW-Systeme; schiffsgestützte EW-Systeme; und Abwehr unbemannter Flugsysteme; unbemannte Systeme und zukünftige Kriegsführung bestehend aus Seeschwert und Lasergewehr; Kommunikations- und Überwachungsgeräte für unbemannte Überwasserfahrzeuge; tragbare Roboter für die Interaktion mit Schutz- und Missionsausrüstung; und KI-taktisches Personal und MR-basierte Drohnenbot-Betriebssteuerungstechnologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungen und Beratung sowie RAM-basierte Software zur Simulation der Lebenszeitkosten, Wartung, Reparatur und Überholung. und integrierte Produktunterstützung und integrierte Logistikunterstützung. Das Unternehmen war früher als LIG Nex1 Co., Ltd. bekannt.und änderte im April 2026 seinen Namen in LIG Defence&Aerospace Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LIG Defense&Aerospace Co entwickelte sich von 1.8T KRW (FY2021) auf 4.3T KRW (FY2025), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 253B KRW (+24.6%/Jahr seit FY2021).

079550 ist 74% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.