MiCo Ltd (059090) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 471B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von 19,668 KRW (Bear) bis 32,780 KRW (Bull), Basis 26,224 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,016 KRW – 27,900 KRW · Fair‑Value‑Band 19,668 KRW – 32,780 KRW · der Kurs von 19,350 KRW notiert unter dem Fair Value von 26,224 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MiCo Ltd (059090) notiert aktuell bei 19,350 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,224 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MiCo Ltd einen Umsatz von 1.1T KRW bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 794B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,668 KRW (Bear Case) bis 32,780 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,350 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 059090 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (28,910 KRW) gegenüber Substanzwert (2,451 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MiCo Ltd., ein Ingenieurunternehmen, produziert und vertreibt keramische Materialien und Komponenten in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MiCo Ltd., ein Ingenieurunternehmen, produziert und vertreibt keramische Materialien und Komponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Heizkörnchenpulver, ESC-Körnchenpulver und Teilekörnchenpulver sowie Aluminiumoxid-, YAG- und Aluminiumnitridpulver an, die bei der Herstellung und Beschichtung von Teilen für Halbleitergeräte für Anzeigegeräte und Zellen für Festoxid-Brennstoffzellensysteme verwendet werden. Es bietet Polyimid-ESC, APS-Beschichtungs-ESC und Keramik-ESC für Display-, Halbleiter- und LED/LCD-Anwendungen sowie Reparaturdienste an. und Festoxid-Brennstoffzellen. MiCo Ltd. war früher als KoMiCo Ltd. bekannt und änderte 2013 seinen Namen in MiCo Ltd. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MiCo Ltd entwickelte sich von 365B KRW (FY2021) auf 977B KRW (FY2025), rund +27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29.5B KRW.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.