Korea Aerospace Industries (047810) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 14,4 Bio. KRW (≈ 8,6 Mrd. €) · ISIN KR7047810007

Was ist Korea Aerospace Industries wirklich wert?

KA Korea Aerospace Industries 047810 · KO

Kurs126.500 KRW

Fair Value29.307 KRW

Potenzial−76,8 %

Qualität39/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 332 % über unserem Fair Value von 29.307 KRW.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,5 %/J)

!Dünne Margen · 4,8 % Nettomarge

!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

!Unter den Vergleichswerten (4/11)

!Schmaler Burggraben 36/100

!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

!Schwach bei Dividende: 8 von 100

Zum Einordnen

·0,40 % Dividendenrendite

Evidenz: Mittel Spanne 16.630 KRW – 40.524 KRW

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40.524 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Eine recht weite Modellspanne (16.630 KRW bis 40.524 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.466 KRW – 201.420 KRW · Fair‑Value‑Band 16.630 KRW – 40.524 KRW · der Kurs von 126.500 KRW notiert über dem Fair Value von 29.307 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Korea Aerospace Industries (047810) notiert aktuell bei 126.500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.307 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 331,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 33.244 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 126.500 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 5.887 KRW, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korea Aerospace Industries einen Umsatz von 4,1 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 4,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Bio. KRW. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.630 KRW (Bear Case) bis 40.524 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 126.500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 047810 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 16.826 KRW 18.970 KRW 33.469 KRW 74

Owner Earnings — 5.887 KRW 15.595 KRW 73

Ertragskraftwert (EPV) 11.833 KRW 16.219 KRW 20.118 KRW 73

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings — 5.887 KRW 15.595 KRW 73

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 12.968 KRW 33.004 KRW 42.920 KRW 65

PEG = 1,0 6.141 KRW 8.772 KRW 11.404 KRW 57

Ertragskraftwert (EPV) 11.833 KRW 16.219 KRW 20.118 KRW 73

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 4.810 KRW 9.685 KRW 17.546 KRW 65

DDM mehrstufig 4.810 KRW 7.468 KRW 10.476 KRW 66

Multiplikatoren

KGV-Multiple 30.036 KRW 40.048 KRW 50.060 KRW 63

KUV-Multiple 24.315 KRW 32.419 KRW 40.524 KRW 58

KBV-Multiple 24.315 KRW 32.419 KRW 40.524 KRW 55

EV/EBIT 22.189 KRW 33.926 KRW 45.663 KRW 65

EV/EBITDA 25.009 KRW 37.686 KRW 50.363 KRW 66

EV/Umsatz 12.109 KRW 22.879 KRW 33.650 KRW 52

Substanzwert

NCAV (Graham) 9.388 KRW 12.580 KRW 18.776 KRW 54

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 16.826 KRW 18.970 KRW 33.469 KRW 74

ROIC-Compounder 11.833 KRW 16.219 KRW 21.302 KRW 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 23.271 KRW 33.244 KRW 43.217 KRW 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33.244 KRW) gegenüber DCF-Modelle (5.887 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 3,31 TTM

Dividendenrendite 0,4 %

Nettomarge 5,0 % FY2025

Eigenkapitalrendite 10,9 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,4 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 6,2 % TTM

Weitere Kennzahlen

Wachstum

Umsatz (TTM) 4,1 Bio. KRW TTM

Umsatzwachstum (J/J) +56,3 % 3J ⌀ +9,9 %

Gewinnwachstum (J/J) +39,9 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow −1,1 Bio. KRW FY2025

Nettoverschuldung 2,1 Bio. KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 26

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 43

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 29

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 63

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 46

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 31

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 55

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Korea Aerospace Industries, Ltd. produziert und vertreibt Starr- und Drehflügelflugzeuge sowie Flugzeugzellenprodukte in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korea Aerospace Industries, Ltd. produziert und vertreibt Starr- und Drehflügelflugzeuge sowie Flugzeugzellenprodukte in Südkorea. Das Unternehmen entwickelt Überschalljets; Flugplatzgesteuerte und einfache Schulflugzeuge; Versorgungs-, Polizei-, Seepolizei-, Küstenwache-, Forst- und Feuerlöschhubschrauber; unbemannte Luftfahrzeuge; kommerzielle und zivile Flugzeuge; und Aerostrukturen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für Flugzeuge an. Flugzeugtrainingssysteme; und kompakte fortschrittliche Satelliten 500 und Verteidigungssatelliten sowie Mehrzwecksatelliten sowie Trägerraketen. Korea Aerospace Industries, Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korea Aerospace Industries entwickelte sich von 2,6 Bio. KRW (FY2021) auf 3,7 Bio. KRW (FY2025), rund +9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 186 Mrd. KRW (+30,6 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 38/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

3,7 Bio. KRW

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+1,7 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9,9 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5,5 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7,8 %

Wertschöpfung/Jahr (5J, in KRW) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in KRW: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.

+20,4 % (20,0 + 0,4)

Umsatz +9,6 %/Jahr

FY21 2,6 Bio. KRW

FY22 2,8 Bio. KRW

FY23 3,8 Bio. KRW

FY24 3,6 Bio. KRW

FY25 3,7 Bio. KRW

Nettoergebnis +30,6 %/Jahr

FY21 63,9 Mrd. KRW

FY22 118 Mrd. KRW

FY23 224 Mrd. KRW

FY24 172 Mrd. KRW

FY25 186 Mrd. KRW

047810 ist 332 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Korea Aerospace Industries · Fair Value
29.307 KRW −332%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Korea Aerospace Industries Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/047810

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %

Fair-Value-Potenzial −77 % · Untere 25 %

Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 5 % · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 6 % · Unter dem Median

Umsatzwachstum 56 % · Top 25 %

Dividendenrendite (TTM) 0,4 % · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0,73× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

EV/EBITDA 3,2× · Günstiger als 75 % der Peers

PEG 0,47× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 0

ZUKUNFT100 · Sektor 50

VERGANGENHEIT44 · Sektor 38

GESUNDHEIT64 · Sektor 93

DIVIDENDE8 · Sektor 16

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
General Electric Company GE	335,71 $	116,71 $	−65 %
RTX Corporation RTX	212,08 $	88,37 $	−58 %
Airbus SE AIR	213,00 €	117,01 €	−45 %
Lockheed Martin Corporation LMT	565,89 $	419,01 $	−26 %
Howmet Aerospace Inc HWM	264,85 $	50,43 $	−81 %
General Dynamics Corporation GD	379,32 $	274,32 $	−28 %
Northrop Grumman Corporation NOC	545,57 $	356,59 $	−35 %
TransDigm Group TDG	1.235 $	571,03 $	−54 %
L3Harris Technologies, Inc LHX	262,82 $	146,55 $	−44 %
Thales S.A HO	243,70 €	171,13 €	−30 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Korea Aerospace Industries (047810) über- oder unterbewertet?

Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 29.307 KRW gegenüber einem Kurs von 126.500 KRW, rund −77 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 047810?

Unser modellbasierter Fair Value für Korea Aerospace Industries liegt bei 29.307 KRW (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 126.500 KRW.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 047810?

Korea Aerospace Industries hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Korea Aerospace Industries (047810)?

Korea Aerospace Industries weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,1 Bio. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 047810?

Die Nettomarge von Korea Aerospace Industries liegt bei rund 4,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 4,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Korea Aerospace Industries eine Dividende?

Korea Aerospace Industries weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.08.2026).

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