China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. 521 Mrd. HK$ (≈ 57,2 Mrd. €) · ISIN CNE1000002Q2

Was ist China Petroleum & Chemical Corp Class H wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (3,27 HK$ bis 6,68 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,23 HK$ – 5,49 HK$ · Fair‑Value‑Band 3,27 HK$ – 6,68 HK$ · der Kurs von 4,79 HK$ notiert unter dem Fair Value von 5,35 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386) notiert aktuell bei 4,79 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,35 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 5,23 HK$ je Aktie; damit liegt 1 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,79 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,28 HK$, und 21 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Petroleum & Chemical Corp Class H einen Umsatz von 2,8 Bio. HK$ bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 517 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,27 HK$ (Bear Case) bis 6,68 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,79 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 0386 ist mit 12 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0359 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (5,23 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (1,28 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Petroleum & Chemical Corporation, ein Energie- und Chemieunternehmen, ist in der Öl-, Gas- und Chemiebranche auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung, Marketing und Vertrieb, Chemikalien sowie Unternehmen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Petroleum & Chemical Corporation, ein Energie- und Chemieunternehmen, ist in der Öl-, Gas- und Chemiebranche auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung, Marketing und Vertrieb, Chemikalien sowie Unternehmen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen erkundet und erschließt Ölfelder; produziert und verkauft Rohöl und Erdgas; verarbeitet, reinigt, importiert und handelt mit Rohöl; produziert, produziert, verkauft, lagert und handelt mit Erdölprodukten; besitzt und betreibt Öldepots und Tankstellen; und produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft raffinierte Erdölprodukte, einschließlich Benzin und Diesel. Darüber hinaus produziert, verkauft, vermarktet und vertreibt das Unternehmen Petrochemikalien und abgeleitete petrochemische Produkte sowie andere chemische Produkte wie organische Grundchemikalien, Kunstharze, synthetische Fasermonomere und -polymere, synthetische Fasern, synthetischen Kautschuk und chemische Düngemittel. Darüber hinaus erforscht, produziert und verkauft das Unternehmen Erdöl und Erdgas; produziert, lagert, transportiert und verkauft petrochemische und kohlechemische Produkte; produziert und vertreibt Katalysatorprodukte, Schmierstoffbasisöl, Polyesterchips und -fasern, Kunststoffe und petrochemische Materialien; und bietet Transportdienste für Rohölanlegestellen und Erdgaspipelines an.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Produktion, dem Verkauf, der Forschung und der Entwicklung von Ethylen und nachgelagerten Nebenprodukten; Import und Export von Erdöl, Erdgas, Erdölprodukten, petrochemischen Produkten und anderen chemischen Produkten sowie anderen Waren und Technologien; Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologien und Informationen; Wasserstoffenergiegeschäft und damit verbundene Dienstleistungen wie Wasserstoffproduktion, -speicherung, -transport und -verkauf; und Batterieladung und -austausch, Solarenergie, Windenergie und andere neue Energiegeschäfte und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der China Petrochemical Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Petroleum & Chemical Corp Class H entwickelte sich von 2,7 Bio. CNY (FY2021) auf 2,4 Bio. CNY (FY2025), rund −2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31,6 Mrd. CNY (−18,6 %/Jahr seit FY2021).

0386 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 53 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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