Doosan Heavy Ind. & Const. (034020) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 44,5 Bio. KRW (≈ 26,8 Mrd. €) · ISIN KR7034020008
Was ist Doosan Heavy Ind. & Const. wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 898 % über unserem Fair Value von 7.938 KRW.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.094 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.097 KRW bis 13.094 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.230 KRW – 136.400 KRW · Fair‑Value‑Band 4.097 KRW – 13.094 KRW · der Kurs von 79.200 KRW notiert über dem Fair Value von 7.938 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Doosan Heavy Ind. & Const. (034020) notiert aktuell bei 79.200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.938 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 898,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 27.329 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 79.200 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1.988 KRW, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Doosan Heavy Ind. & Const. einen Umsatz von 17,6 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Bio. KRW. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.097 KRW (Bear Case) bis 13.094 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79.200 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 034020 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (27.329 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1.988 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Doosan Enerbility Co., Ltd. ist als Energieunternehmen in Südkorea, Amerika, Asien, dem Nahen Osten, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet neue Energielösungen an, darunter Windkraftlösungen, Gasturbinen zur Stromerzeugung, kleine modulare Reaktoren, Wasserstoffenergie und Energiespeichersysteme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Doosan Enerbility Co., Ltd. ist als Energieunternehmen in Südkorea, Amerika, Asien, dem Nahen Osten, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet neue Energielösungen an, darunter Windkraftlösungen, Gasturbinen zur Stromerzeugung, kleine modulare Reaktoren, Wasserstoffenergie und Energiespeichersysteme. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Stromerzeugungsanlagen, einschließlich Kesseln, Turbinen und Generatoren. Engineering, Beschaffung und Bau von Wärmekraftwerken; allgemeiner Bau; Meerwasserentsalzung; 3D-Drucktechnologie; sowie Guss- und Schmiedeteile für Kraftwerke, Seeschiffe, Stahlwerke, Formen und Werkzeugstahl sowie verschiedene andere Industrieanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Bauarbeiten beteiligt, darunter Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Industriekomplexe und Häfen, Mehrzweckgebäude, Wohnungen, Geschäftseinrichtungen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Wärme- und Kombikraftwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle und finanzielle Investitionsdienstleistungen, Software- und Systemtechnik sowie Bauausrüstung an. produziert und vertreibt Brennstoffzellen; und betreibt Resort- und Golfclubs. Doosan Enerbility Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Doosan Heavy Ind. & Const. entwickelte sich von 11,3 Bio. KRW (FY2021) auf 17,1 Bio. KRW (FY2025), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84,8 Mrd. KRW (−35,7 %/Jahr seit FY2021).
034020 ist 898 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
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Häufige Fragen
Ist Doosan Heavy Ind. & Const. (034020) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 034020?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 034020?
Wie hoch ist der Umsatz von Doosan Heavy Ind. & Const. (034020)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 034020?
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