WH Group Ltd (0288) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 103 Mrd. HK$ (≈ 11,3 Mrd. €) · ISIN KYG960071028

Was ist WH Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13,83 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (13,83 HK$ bis 25,14 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,86 HK$ – 10,37 HK$ · Fair‑Value‑Band 13,83 HK$ – 25,14 HK$ · der Kurs von 7,27 HK$ notiert unter dem Fair Value von 20,11 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

WH Group Ltd (0288) notiert aktuell bei 7,27 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,11 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,58 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,27 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,04 HK$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WH Group Ltd einen Umsatz von 28,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 5,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,83 HK$ (Bear Case) bis 25,14 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,27 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 0288 ist mit 177 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,58 HK$) gegenüber Substanzwert (0,5800 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WH Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt verpacktes Fleisch, Schweine- und Schweinefleisch in China, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpacktes Fleisch, Schweinefleisch und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WH Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt verpacktes Fleisch, Schweine- und Schweinefleisch in China, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpacktes Fleisch, Schweinefleisch und Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion sowie dem Groß- und Einzelhandelsverkauf von Fleischprodukten mit niedriger und hoher Temperatur. Schweinezucht, Schlachtung sowie Groß- und Einzelhandelsverkauf von frischem und gefrorenem Schweinefleisch; Schlachtung, Produktion und Verkauf von Geflügel; und Verkauf von Zusatzprodukten und -dienstleistungen wie Logistik- und Lieferkettenmanagementdienstleistungen, Aromazutaten und Naturdärmen, Gewürzen, biologisch-pharmazeutischen Materialien und Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Finanz- und Immobilienentwicklungsunternehmen sowie eine Kette von Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften. und Viehzucht. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WH Group Ltd entwickelte sich von 27,3 Mrd. $ (FY2021) auf 28,0 Mrd. $ (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. $ (+10,1 %/Jahr seit FY2021).

0288 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

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