WH Group (0288) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$103B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.76 bis HK$3.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.86 – HK$10.37 · Fair‑Value‑Band HK$1.76 – HK$3.21 · der Kurs von HK$7.89 notiert über dem Fair Value von HK$2.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WH Group (0288) notiert aktuell bei HK$7.89, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WH Group einen Umsatz von HK$28.0B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.76 (Bear Case) bis HK$3.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0288 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.58) gegenüber Substanzwert (HK$0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WH Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt verpacktes Fleisch, Schweine- und Schweinefleisch in China, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpacktes Fleisch, Schweinefleisch und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WH Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt verpacktes Fleisch, Schweine- und Schweinefleisch in China, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpacktes Fleisch, Schweinefleisch und Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion sowie dem Groß- und Einzelhandelsverkauf von Fleischprodukten mit niedriger und hoher Temperatur. Schweinezucht, Schlachtung sowie Groß- und Einzelhandelsverkauf von frischem und gefrorenem Schweinefleisch; Schlachtung, Produktion und Verkauf von Geflügel; und Verkauf von Zusatzprodukten und -dienstleistungen wie Logistik- und Lieferkettenmanagementdienstleistungen, Aromazutaten und Naturdärmen, Gewürzen, biologisch-pharmazeutischen Materialien und Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Finanz- und Immobilienentwicklungsunternehmen sowie eine Kette von Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften. und Viehzucht. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WH Group entwickelte sich von HK$27.3B (FY2021) auf HK$28.0B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.6B (+10.1%/Jahr seit FY2021).

0288 ist 68% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.