China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 51,8 Mrd. HK$ (≈ 5,7 Mrd. €) · ISIN HK0144000764

Was ist China Merchants Port Holdings Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,98 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,04 HK$ – 16,93 HK$ · Fair‑Value‑Band 16,98 HK$ – 22,23 HK$ · der Kurs von 16,40 HK$ notiert unter dem Fair Value von 21,47 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144) notiert aktuell bei 16,40 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,47 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,48 HK$ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,40 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 9,17 HK$, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Merchants Port Holdings Co Ltd einen Umsatz von 13,4 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 48,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 24,5 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,98 HK$ (Bear Case) bis 22,23 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,40 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 0144 ist mit 31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0751 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (29,48 HK$) gegenüber Ökonomischer Gewinn (9,17 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Merchants Port Holdings Company Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist im Hafenbetrieb, Zolllogistikbetrieb und Immobilieninvestitionen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Taiwan, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hafenbetrieb, Zolllogistikbetrieb und Sonstige Betriebe tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Merchants Port Holdings Company Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist im Hafenbetrieb, Zolllogistikbetrieb und Immobilieninvestitionen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Taiwan, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hafenbetrieb, Zolllogistikbetrieb und Sonstige Betriebe tätig. Es ist im Container-, Massen- und Stückgutterminalbetrieb tätig; Betrieb von Logistikparks, Hafentransport und Flughafenfrachtumschlag; und Immobilienentwicklung und -investition sowie Logistikbetriebsaktivitäten. Das Unternehmen bietet auch Container-Logistikdienstleistungen an; Finanzdienstleistungen; Hafenentwicklungs-, -management- und -betriebsdienste; Handel, Terminalbetrieb sowie Reparatur- und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Umschlag- und Stauerdienste für Container an; lädt und entlädt Waren; betreibt Liegeplätze und Schlepper; Dienstleistungen zum Hafenbau; und verfügt über verschiedene Grundstücke. Das Unternehmen war früher als China Merchants Holdings (International) Company Limited bekannt und änderte im Juni 2016 seinen Namen in China Merchants Port Holdings Company Limited. China Merchants Port Holdings Company Limited wurde 1872 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Merchants Port Holdings Co Ltd entwickelte sich von 11,9 Mrd. HK$ (FY2021) auf 13,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,5 Mrd. HK$ (−6,1 %/Jahr seit FY2021).

0144 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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