Sam Yang Foods (003230) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 8,5 Bio. KRW (≈ 5,1 Mrd. €) · ISIN KR7003230000
Was ist Sam Yang Foods wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 40 % über unserem Fair Value von 1.010.543 KRW.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +23,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.266.747 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 73.897 KRW – 1.626.591 KRW · Fair‑Value‑Band 754.340 KRW – 1.266.747 KRW · der Kurs von 1.417.000 KRW notiert über dem Fair Value von 1.010.543 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sam Yang Foods (003230) notiert aktuell bei 1.417.000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.010.543 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.220.739 KRW je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.417.000 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 112.777 KRW, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sam Yang Foods einen Umsatz von 2,5 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 17,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 106 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 754.340 KRW (Bear Case) bis 1.266.747 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.417.000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 003230 ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.220.739 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (68.810 KRW). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Samyang Foods Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittelprodukte in Südkorea und international. Es bietet Nudeln, Snacks, Saucen, Gewürze, Milchprodukte und Tiefkühlkost unter den Markennamen Samyang 1963, Samyang Ramyun, Buldak, Map Tank, Pulse Lab, Jjajjaroni und Tangled an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Samyang Foods Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittelprodukte in Südkorea und international. Es bietet Nudeln, Snacks, Saucen, Gewürze, Milchprodukte und Tiefkühlkost unter den Markennamen Samyang 1963, Samyang Ramyun, Buldak, Map Tank, Pulse Lab, Jjajjaroni und Tangled an. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Karton; Auswahl und Verpackung von Gemüsesuppen; Getreideherstellung; Viehhaltung; Großhandel mit anderen verarbeiteten Lebensmitteln; Lagerung und Transport; Händler; und Investitionstätigkeit. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sam Yang Foods entwickelte sich von 642 Mrd. KRW (FY2021) auf 2,4 Bio. KRW (FY2025), rund +38,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 389 Mrd. KRW (+62,1 %/Jahr seit FY2021).
003230 ist 40 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 78,62 CHF | 57,26 CHF | −27 % |
| Danone S.A BN | 64,28 € | 48,41 € | −25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.478 ₹ | 251,94 ₹ | −83 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 25,13 $ | 24,59 $ | −2 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 35,05 ¥ | 21,93 ¥ | −37 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 25,51 ¥ | 32,50 ¥ | +27 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 25,28 ¥ | 9,89 ¥ | −61 % |
| General Mills, Inc GIS | 40,44 $ | 28,32 $ | −30 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,64 SGD | 3,89 SGD | +7 % |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | 5.511 ₹ | 1.765 ₹ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Sam Yang Foods (003230) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 003230?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 003230?
Wie hoch ist der Umsatz von Sam Yang Foods (003230)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 003230?
Zahlt Sam Yang Foods eine Dividende?
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