Shandong Dawn Polymer Co Ltd (002838) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 17,1 Mrd. CNY (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN CNE100002CD1

Was ist Shandong Dawn Polymer Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,39 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,06 ¥ – 37,84 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,03 ¥ – 8,39 ¥ · der Kurs von 24,74 ¥ notiert über dem Fair Value von 6,71 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Shandong Dawn Polymer Co Ltd (002838) notiert aktuell bei 24,74 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,71 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 268,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 17,00 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,74 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,88 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Dawn Polymer Co Ltd einen Umsatz von 6,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 952 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,03 ¥ (Bear Case) bis 8,39 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,74 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 002838 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2978 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17,00 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (2,88 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Dawn Polymer Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft und wartet thermoplastische Elastomere, modifizierte Kunststoffe, Masterbatches und andere Produkte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Dawn Polymer Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft und wartet thermoplastische Elastomere, modifizierte Kunststoffe, Masterbatches und andere Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet TPV/TPE; thermoplastische Polyurethane; modifiziertes PP, modifiziertes ABS, modifiziertes PBT, modifiziertes Nylon, Legierungsmaterialien, schmelzgeblasene Vliesstoffe, Masterbatch und andere spezielle technische Kunststoffe; und biobasierte Materialien, biologisch abbaubare Materialien und schmelzgeblasene Materialien. Das Unternehmen beliefert die Bereiche Automobil, Haushaltsgeräte, Elektronik und Elektrik, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Gesundheitswesen, Bautechnik, Sanitärartikel, Sportausrüstung, Industrieprodukte, zivile Produkte, Verpackung, Catering und andere Bereiche. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longkou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Dawn Polymer Co Ltd entwickelte sich von 4,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 6,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 189 Mio. CNY (−4,4 %/Jahr seit FY2021).

002838 ist 269 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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