Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd (002709) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 73,4 Mrd. CNY (≈ 9,4 Mrd. €) · ISIN CNE100001RG4

Was ist Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,20 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7,44 ¥ bis 14,20 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,80 ¥ – 78,24 ¥ · Fair‑Value‑Band 7,44 ¥ – 14,20 ¥ · der Kurs von 33,83 ¥ notiert über dem Fair Value von 11,36 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd (002709) notiert aktuell bei 33,83 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,36 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 25,83 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,83 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,22 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd einen Umsatz von 19,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 14,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 182 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,44 ¥ (Bear Case) bis 14,20 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33,83 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 002709 ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8085 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (25,83 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (2,22 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf feinchemischer Materialien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf feinchemischer Materialien in China und international. Das Unternehmen bietet Körperpflegeprodukte an, darunter Shampoo, Spülung, Duschgel, Händedesinfektionsmittel, Hautpflege sowie Desinfektions- und Desinfektionsprodukte; Rheologie- und Sensormodifikator, mildes und mildes Taurat-Tensid, Silikon, Emulgator, kationischer Conditioner, Suspensionsstabilisator, natürliches Methylglucosid-Derivat, Chelatbildner, natürlich gewonnenes Konservierungsmittel und UV-Filter; Make-up-Produkte, wie z. B. Hautgefühl-Conditioner-Silikon-Elastomer-Gel, Kohlenhydratverdicker und Filmbildner; sowie Haushaltsreinigungs- und Haustierpflegeprodukte, zu denen Aminosäuren und amphotere milde Tenside, Conditioner und Verdickungsmittel gehören. Es stellt auch Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterieelektrolyte bereit; Elektrolyte und Zusatzstoffe; Festelektrolyt; Kathodenmaterialien; und Spezialchemikalien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für das Recycling von Lithiumbatterien, Körperpflege und Batteriematerialien an. Das Unternehmen bedient die Branchen Papierherstellung, Bauwesen, Pestizide, Ölfelder, Organosiliciumprodukte, Gummi und Kunststoffe, Druck und Färberei. Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd entwickelte sich von 11,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 16,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. CNY (−11,4 %/Jahr seit FY2021).

002709 ist 198 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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