Kuang Chi Technologies Co Ltd (002625) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 59,5 Mrd. CNY (≈ 7,6 Mrd. €) · ISIN CNE1000018P0

Was ist Kuang Chi Technologies Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,67 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,31 ¥ – 57,50 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,00 ¥ – 8,67 ¥ · der Kurs von 28,39 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,01 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Kuang Chi Technologies Co Ltd (002625) notiert aktuell bei 28,39 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,01 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 305,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,65 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,39 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,99 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuang Chi Technologies Co Ltd einen Umsatz von 2,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 32,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,5 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,00 ¥ (Bear Case) bis 8,67 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,39 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 002625 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1996 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9,65 ¥) gegenüber Substanzwert (2,99 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hochmodernen Metamaterial-Ausrüstungsprodukten. Das Unternehmen beliefert die Eisenbahn-, Schiffbau-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie andere Industrien zur Herstellung von Transportausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hochmodernen Metamaterial-Ausrüstungsprodukten. Das Unternehmen beliefert die Eisenbahn-, Schiffbau-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie andere Industrien zur Herstellung von Transportausrüstung. Das Unternehmen hieß früher Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd. und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuang Chi Technologies Co Ltd entwickelte sich von 859 Mio. CNY (FY2021) auf 2,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +24,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 687 Mio. CNY (+26,1 %/Jahr seit FY2021).

002625 ist 305 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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