GCL Energy Technology Co Ltd (002015) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 25,4 Mrd. CNY (≈ 3,3 Mrd. €) · ISIN CNE000001K08
Was ist GCL Energy Technology Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 213 % über unserem Fair Value von 5,48 ¥.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,85 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,26 ¥ – 24,24 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,29 ¥ – 6,85 ¥ · der Kurs von 17,17 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,48 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
GCL Energy Technology Co Ltd (002015) notiert aktuell bei 17,17 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,48 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 213,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,57 ¥ je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,17 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,88 ¥, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCL Energy Technology Co Ltd einen Umsatz von 9,7 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,2 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,29 ¥ (Bear Case) bis 6,85 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,17 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 002015 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1218 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11,57 ¥) gegenüber Substanzwert (4,88 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
GCL Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb sauberer Energieanlagen und dem integrierten Energiegeschäft in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung, Windkraft, Solar-PV und Müllverbrennung sowie Stromvertrieb und Mikronetze bis hin zu digitalem Energiemanagement und CO2-Dienstleistungen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GCL Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb sauberer Energieanlagen und dem integrierten Energiegeschäft in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung, Windkraft, Solar-PV und Müllverbrennung sowie Stromvertrieb und Mikronetze bis hin zu digitalem Energiemanagement und CO2-Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Energiespeicherung; Betrieb einer virtuellen Kraftwerksplattform; CO2-freie Park-Energie- und CO2-Management-Plattform; und Energiehandelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solarlösungen für Privathaushalte an, einschließlich Produktentwicklung, Marketing, Technik, Qualitätskontrolle, Kundendienst, intelligente O&M und Markenbetrieb. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China. GCL Energy Technology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Gcl Group Holdings Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GCL Energy Technology Co Ltd entwickelte sich von 11,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 10,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 404 Mio. CNY (−20,5 %/Jahr seit FY2021).
002015 ist 213 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist GCL Energy Technology Co Ltd (002015) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002015?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002015?
Wie hoch ist der Umsatz von GCL Energy Technology Co Ltd (002015)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002015?
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