Henan Yuneng Holdings Co Ltd (001896) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 20,9 Mrd. CNY (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN CNE000000TZ3
Was ist Henan Yuneng Holdings Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 165 % über unserem Fair Value von 4,35 ¥.
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,44 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,01 ¥ – 22,70 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,26 ¥ – 5,44 ¥ · der Kurs von 11,54 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,35 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Henan Yuneng Holdings Co Ltd (001896) notiert aktuell bei 11,54 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,35 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,73 ¥ je Aktie; damit liegen 5 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,54 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,54 ¥, und 16 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henan Yuneng Holdings Co Ltd einen Umsatz von 10,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,26 ¥ (Bear Case) bis 5,44 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,54 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 170 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 001896 ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1692 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 21 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,73 ¥) gegenüber Substanzwert (1,54 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd. investiert über seine Tochtergesellschaften in China, entwickelt, erzeugt und verkauft Strom. Das Unternehmen ist in den Segmenten Strom, Kohle und Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd. investiert über seine Tochtergesellschaften in China, entwickelt, erzeugt und verkauft Strom. Das Unternehmen ist in den Segmenten Strom, Kohle und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Strom und Wärme, einschließlich Biomasse-Wärmeenergie, Heizung, Windkraft, Photovoltaik und andere Stromversorgungsanlagen; und Gerätewartung, Überholungsdienste, Handel mit Kohlenstoffanlagen und andere Dienstleistungen für Energieerzeugungsunternehmen und verkauft Nebenprodukte der Stromerzeugung. Es kauft und verkauft außerdem Kohle, Selektion, Lagerung, Transport und andere Dienstleistungen; und bietet Factoring-Finanzierungsdienstleistungen für Forderungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Pumpspeichern, neuer Energie und umfassenden Energiedienstleistungen tätig; Produktion und Verkauf von Energieprodukten; Management von Energieprojekten zur Stromerzeugung; Verkauf von Energiematerialien und Flugasche; und Energie-Umweltschutz und energiesparende technologische Upgrades. Henan Yuneng Holdings Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Zhengzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Henan Yuneng Holdings Co Ltd entwickelte sich von 11,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 11,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 390 Mio. CNY.
001896 ist 165 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Henan Yuneng Holdings Co Ltd (001896) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 001896?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 001896?
Wie hoch ist der Umsatz von Henan Yuneng Holdings Co Ltd (001896)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 001896?
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