Zeta Global Holdings Corp (ZETA) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 5,5 Mrd. $ · ISIN US98956A1051
Was ist Zeta Global Holdings Corp wirklich wert?
Zeta Global Holdings Corp
ZETA · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 3.336 % über unserem Fair Value von 0,9520 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +34,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,07 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,27 $ – 36,74 $ · Fair‑Value‑Band 0,8245 $ – 1,07 $ · der Kurs von 32,68 $ notiert über dem Fair Value von 0,9520 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Zeta Global Holdings Corp (ZETA) notiert aktuell bei 32,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9520 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.336,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,00 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,68 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,7500 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zeta Global Holdings Corp einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −1,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 123 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8245 $ (Bear Case) bis 1,07 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,68 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 170 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, ZETA ist mit −97 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,63 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,7500 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Zeta Global Holdings Corp. betreibt eine datengesteuerte Omnichannel-Cloud-Plattform, die Unternehmen in den USA und international mit Consumer Intelligence und Marketing-Automatisierungssoftware versorgt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zeta Global Holdings Corp. betreibt eine datengesteuerte Omnichannel-Cloud-Plattform, die Unternehmen in den USA und international mit Consumer Intelligence und Marketing-Automatisierungssoftware versorgt. Das Unternehmen betreibt die Zeta-Marketing-Plattform, eine einzige Plattform, die es Unternehmen ermöglichen soll, Verbraucherbeziehungen effizienter und effektiver als mit alternativen Lösungen aufzubauen, auszubauen und zu pflegen. Es stellt außerdem Zeta Messaging bereit, einen E-Mail-Dienstanbieter, der durchgängige, KI-gestützte Omnichannel-Messaging-Funktionen sowie integriertes Datenmanagement, unternehmensweite Bereitstellung und Support sowie ausgefeilte Omnichannel-Orchestrierung bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Zeta Consumer Data Platform (CDP+) an, ein System zur Aufzeichnung aller Verbraucherinformationen, das eine einzige, umsetzbare Ansicht von Kunden und Interessenten liefert, die Echtzeit-Identifikatoren und -Signale sowie andere Schlüsselattribute umfasst; und Zetas DSP hilft Kunden dabei, die Leistung von Bezahlmedien zu maximieren, um die richtigen Zielgruppen präzise und effizient anzusprechen, und bietet Erlebnisse über Desktop, Posteingang, Mobilgeräte, CTV und soziale Netzwerke und andere. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Athena by Zeta, eine Schnittstelle zur KI-nativen Infrastrukturschicht von Zeta, und beabsichtigt, alle intelligenten Entscheidungen, Automatisierungen und Benutzerinteraktionen voranzutreiben. und Zeta Answers, die Billionen von Verhaltenssignalen zu absichtsbasierten Bewertungen synthetisieren, die an eine einzigartige Person gebunden sind. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zeta Global Holdings Corp entwickelte sich von 458 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +29,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −31,5 Mio. $.
ZETA ist 3.336 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should You Buy Zeta Global Stock Right Now?
- Zeta Global’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions
- Zeta Global Sees AI, Palantir Partnership Fueling Marketing Tech Growth
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
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Häufige Fragen
Ist Zeta Global Holdings Corp (ZETA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZETA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZETA?
Wie hoch ist der Umsatz von Zeta Global Holdings Corp (ZETA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZETA?
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