Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 12,7 Mrd. $ · ISIN US9892071054
Was ist Zebra Technologies Corporation wirklich wert?
Zebra Technologies Corporation
ZBRA · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 45 % über unserem Fair Value von 246,30 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 175,93 $ auf 246,30 $ (+40,0 %) seit 18.07.2026. Aktienkurs −3,1 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (307,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (134,24 $ bis 307,87 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 197,99 $ – 614,55 $ · Fair‑Value‑Band 134,24 $ – 307,87 $ · der Kurs von 357,50 $ notiert über dem Fair Value von 246,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) notiert aktuell bei 357,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 246,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 271,29 $ je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 357,50 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 50,47 $, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zebra Technologies Corporation einen Umsatz von 5,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 134,24 $ (Bear Case) bis 307,87 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 357,50 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, ZBRA ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,60 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (271,29 $) gegenüber Substanzwert (50,47 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Zebra Technologies Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit in der Branche der automatischen Identifikations- und Datenerfassungslösungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Connected Frontline und Asset Visibility and Automation.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zebra Technologies Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit in der Branche der automatischen Identifikations- und Datenerfassungslösungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Connected Frontline und Asset Visibility and Automation. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Drucker zur Herstellung von Etiketten, Armbändern, Tickets, Quittungen und Plastikkarten. Thermosublimations-Kartendrucker, die Bilder erzeugen, die zur persönlichen Identifizierung, Zugangskontrolle und Finanztransaktionen verwendet werden; Drucker mit Radiofrequenz-Identifikationsgeräten (RFID), die Daten in passive RFID-Transponder kodieren; Zubehör und Optionen für Drucker, einschließlich Tragetaschen, Fahrzeughalterungen und Batterieladegeräte; Lagerbestände und kundenspezifische Thermoetiketten, Quittungen, Bänder, Plastikkarten und RFID-Tags für Drucker; und elektronische Sensoren und Temperaturüberwachungsetiketten. Darüber hinaus werden verschiedene Wartungs-, technische Support- und Reparaturdienstleistungen sowie verwaltete und professionelle Dienstleistungen angeboten. feste Lesegeräte, RFID-fähige mobile Computer und RFID-Schlitten; Tags, Sensoren, Erreger, Middleware-Software und Anwendungssoftware; und Lösungen für die physische Bestandsverwaltung; robuste und unternehmenstaugliche Mobile-Computing-Produkte und -Zubehör sowie Echtzeit-Ortungssysteme und -Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Barcode-Scanner und Imager, RFID-Lesegeräte, industrielle Bildverarbeitungskameras und stationäre Industriescanner an; Point-of-Sale-Lösungen, Selbstbedienungskioske und interaktive Touchscreen-Displays; Lösungen zur Workflow-Optimierung, wie z. B. Workforce Management, Workflow-Ausführung und Aufgabenmanagement sowie präskriptive Analysen sowie Kommunikations- und Kollaborationslösungen; und cloudbasierte Software.Das Unternehmen bedient Einzelhandel und E-Commerce, Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitswesen, den öffentlichen Sektor und andere Branchen über Direktvertriebskräfte und ein Netzwerk von Vertriebspartnern. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lincolnshire, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zebra Technologies Corporation entwickelte sich von 5,6 Mrd. $ (FY2021) auf 5,4 Mrd. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 419 Mio. $ (−15,9 %/Jahr seit FY2021).
ZBRA ist 45 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Zebra (ZBRA) Down 4.9% Since Last Earnings Report?
- Reasons Why Zebra Technologies Stock Should Be in Your Portfolio
- Zebra Technologies to Present at Citi's 2026 Global Technology, Media & Telecom Conference
- University Health Deploys Zebra Mobile Devices to Reduce Callback Times and Modernize Workflows
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 302 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | 112,15 $ | 61,53 $ | −45 % |
| Zhongji Innolight Co 300308 | 866,12 ¥ | 171,09 ¥ | −80 % |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | 61,83 ¥ | 28,65 ¥ | −54 % |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | 429,90 ¥ | 176,99 ¥ | −59 % |
| Nokia Oyj NOK | 10,21 $ | 3,78 $ | −63 % |
| Motorola Solutions, Inc MSI | 491,24 $ | 236,33 $ | −52 % |
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 601869 | 400,03 ¥ | 201,38 ¥ | −50 % |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | 276,25 ¥ | 43,67 ¥ | −84 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | 10,13 $ | 19,85 $ | +96 % |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2.270 TWD | 1.135 TWD | −50 % |
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