Eoptolink Technology Inc Ltd (300502) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 704 Mrd. CNY (≈ 90,5 Mrd. €) · ISIN CNE100002615

Was ist Eoptolink Technology Inc Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (366,16 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (103,05 ¥ bis 366,16 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,33 ¥ – 610,49 ¥ · Fair‑Value‑Band 103,05 ¥ – 366,16 ¥ · der Kurs von 386,00 ¥ notiert über dem Fair Value von 176,99 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eoptolink Technology Inc Ltd (300502) notiert aktuell bei 386,00 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 176,99 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 118,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 345,52 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 386,00 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 98,00 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eoptolink Technology Inc Ltd einen Umsatz von 29,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 36,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 70,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 103,05 ¥ (Bear Case) bis 366,16 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 386,00 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 297 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 300502 ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,40 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (345,52 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (3,94 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eoptolink Technology Inc., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von optischen Modulen für optische Kommunikationsanwendungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eoptolink Technology Inc., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von optischen Modulen für optische Kommunikationsanwendungen in China und international. Es bietet optische Verbindungsprodukte an; und optische Hochgeschwindigkeitsmodule, optische Siliziummodule, kohärente optische Module und optische 800G-LPO-Module. Das Unternehmen bietet außerdem drahtlose 5G-Netzwerke, feste Breitband-FTTX-, Übertragungs- und Datenkommunikationsnetzwerke usw. sowie SDH/SONET-Telekommunikationsnetzwerke, Ethernet, Fibre Channel, Smart Grid, Stromnetze, Videoüberwachungsnetzwerke usw. an. Es vertreibt seine Produkte an Hersteller von Kommunikationsgeräten, Internetherstellern und Händlern. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eoptolink Technology Inc Ltd entwickelte sich von 2,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 24,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +71,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,5 Mrd. CNY (+94,8 %/Jahr seit FY2021).

300502 ist 118 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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