Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd (300394) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 271 Mrd. CNY (≈ 34,8 Mrd. €) · ISIN CNE100001XQ1
Was ist Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 469 % über unserem Fair Value von 43,67 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (106,26 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30,37 ¥ bis 106,26 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,48 ¥ – 354,43 ¥ · Fair‑Value‑Band 30,37 ¥ – 106,26 ¥ · der Kurs von 248,70 ¥ notiert über dem Fair Value von 43,67 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd (300394) notiert aktuell bei 248,70 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,67 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 469,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 93,46 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 248,70 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,52 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd einen Umsatz von 5,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 39,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,0 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,37 ¥ (Bear Case) bis 106,26 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 248,70 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 277 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 300394 ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,02 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (93,46 ¥) gegenüber Substanzwert (3,38 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Lösungen für optische Unterbaugruppen und Dienstleistungen zur Herstellung optoelektronischer Verpackungen auf dem chinesischen Festland und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Lösungen für optische Unterbaugruppen und Dienstleistungen zur Herstellung optoelektronischer Verpackungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Optical Device Overall Solutions und Optoelectronic Advanced Packaging tätig. Das Unternehmen bietet BOX-Verpackungstechnologieplattformen/optische Hochgeschwindigkeits-Engine-Lösungen an; Kohärente Optik-Technologieplattform/FAU-Lösungen für passive Unterbaugruppen; Mikrooptik-Technologieplattform und Produktlösungen; Paralleloptik-Technologieplattform/Lösungen für passive optische Komponenten der AOC-Serie; passive optische Komponentenlösungen für PSM/DR-Anwendungen; TO-Verpackungstechnologieplattform/Hochgeschwindigkeits-Koaxial-Unterbaugruppenlösungen; sowie Kunststofflinsen- und Faserarray-Lösungen für SR- und OBO-Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wellenlängenmultiplexgeräte und passive Modullösungen an. Glasfaserverbindungslösungen; WDM (AWG) Ausrichtungstechnologieplattform/MUX/De-MUX-Lösungen; und Lösungen für LiDAR-Anwendungen sowie Dienstleistungen zur Herstellung optoelektronischer Verpackungen für OEMs. Die Produkte des Unternehmens werden in KI-Rechenzentren, Rechenzentren, Glasfaserkommunikation und optischen Sensoranwendungen eingesetzt.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Geräten, elektrischen Unterkomponenten, hochpräzisen Formen und Teilen, optischen Linsen und Filtern, optischen Wellenlängenteilungsgeräten und elektronischen Komponenten; Bereitstellung von IT-Beratung, Softwareentwicklung, technischen Dienstleistungen, Handels-, Investitions- und Technologiedienstleistungen für das Internet der Dinge; Design, Produktion, Import und Export von Automobilteilen, Sensorgeräten und elektronischen Geräten; sowie Forschung, Entwicklung und technische Beratung für biomedizinische Geräte. Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd entwickelte sich von 1,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +49,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. CNY (+60,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +30,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
300394 ist 469 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 302 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | 112,15 $ | 61,53 $ | −45 % |
| Zhongji Innolight Co 300308 | 866,12 ¥ | 171,09 ¥ | −80 % |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | 61,83 ¥ | 28,65 ¥ | −54 % |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | 429,90 ¥ | 176,99 ¥ | −59 % |
| Nokia Oyj NOK | 10,21 $ | 3,78 $ | −63 % |
| Motorola Solutions, Inc MSI | 491,24 $ | 236,33 $ | −52 % |
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 601869 | 400,03 ¥ | 201,38 ¥ | −50 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | 10,13 $ | 19,85 $ | +96 % |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2.270 TWD | 1.135 TWD | −50 % |
| Ubiquiti Inc UI | 577,76 $ | 252,79 $ | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd (300394) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300394?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300394?
Wie hoch ist der Umsatz von Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd (300394)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300394?
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