Ubiquiti Networks Inc (UI) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 33,0 Mrd. $ · ISIN US90353W1036
Was ist Ubiquiti Networks Inc wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 136 % über unserem Fair Value von 252,79 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 181,89 $ auf 252,79 $ (+39,0 %) seit 19.07.2026. Aktienkurs +6,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (440,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (159,46 $ bis 440,56 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 102,90 $ – 1.083 $ · Fair‑Value‑Band 159,46 $ – 440,56 $ · der Kurs von 595,96 $ notiert über dem Fair Value von 252,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ubiquiti Networks Inc (UI) notiert aktuell bei 595,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 252,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 338,89 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 595,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 117,97 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ubiquiti Networks Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 30,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 115,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 148 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 159,46 $ (Bear Case) bis 440,56 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 595,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, UI ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 12,36 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (338,89 $) gegenüber Substanzwert (7,40 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ubiquiti Inc. entwickelt Netzwerktechnologie für Dienstleister, Unternehmen und Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ubiquiti Inc. entwickelt Netzwerktechnologie für Dienstleister, Unternehmen und Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika. Das Unternehmen entwickelt Technologieplattformen für verteilten Internetzugang mit hoher Kapazität, einheitliche Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik für den professionellen, privaten und persönlichen Gebrauch. Seine Service-Provider-Produktplattformen bieten Netzwerkinfrastruktur der Carrier-Klasse für festes drahtloses Breitband, drahtlose Backhaul-Systeme sowie Routing- und zugehörige Software. und Unternehmensproduktplattformen bieten WLAN-Infrastruktur, Videoüberwachungsprodukte, Switching- und Routing-Lösungen, Sicherheits-Gateways, Türzugangssysteme und andere WLAN-Produkte. Es bietet auch Technologieplattformen wie UniFi Cloud Gateway, ein Internet- und Sicherheits-Gateway-Gerät der Enterprise-Klasse; UniFi Wi-Fi, ein Wi-Fi-System für Unternehmen; UniFi Protect, eine Videoüberwachungsplattform; UniFi Switch, der Leistung, Switching und leistungsstarke Ethernet-Unterstützung für Unternehmensnetzwerke bietet; UniFi Access, eine Türzugangslösung; UniFi Talk, ein Plug-and-Play-Telefonsystem und VoIP-Abonnementdienst, sowie UniFi Connect und seine AmpliFi-Plattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen airMAX an, das proprietäre Protokolle umfasst, die Technologien zur Minimierung von Signalrauschen enthalten; airFiber, ein drahtloses Backhaul-Punkt-zu-Punkt-Funksystem; UFiber GPON, eine Plug-and-Play-Glasfasernetzwerktechnologie zum Aufbau von Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Internetnetzwerken; und Wave, eine Technologieplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basisstationen, Funkgeräte, Backhaul-Geräte und Kundengeräte an. eingebettete Funkprodukte; und Antennen. Das Unternehmen bedient Kunden über ein Netzwerk von Vertriebshändlern, Online-Händlern und direkt an Kunden über Webshops.Das Unternehmen war früher als Ubiquiti Networks, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2019 in Ubiquiti Inc.. Ubiquiti Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ubiquiti Networks Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,6 Mrd. $ (FY2025), rund +7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 712 Mio. $ (+3,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
UI ist 136 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Investors Should Avoid Ubiquiti Stock Despite Solid Q4 Results
- Ubiquiti Inc. (UI) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ubiquiti Inc. Reports Fourth Quarter Fiscal 2026 Financial Results
- Ubiquiti (UI) Stock Seems Reasonable On A 248% Three Year Run
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 302 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | 112,15 $ | 61,53 $ | −45 % |
| Zhongji Innolight Co 300308 | 866,12 ¥ | 171,09 ¥ | −80 % |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | 61,83 ¥ | 28,65 ¥ | −54 % |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | 429,90 ¥ | 176,99 ¥ | −59 % |
| Nokia Oyj NOK | 10,21 $ | 3,78 $ | −63 % |
| Motorola Solutions, Inc MSI | 491,24 $ | 236,33 $ | −52 % |
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 601869 | 400,03 ¥ | 201,38 ¥ | −50 % |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | 276,25 ¥ | 43,67 ¥ | −84 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | 10,13 $ | 19,85 $ | +96 % |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2.270 TWD | 1.135 TWD | −50 % |
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Häufige Fragen
Ist Ubiquiti Networks Inc (UI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UI?
Wie hoch ist der Umsatz von Ubiquiti Networks Inc (UI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UI?
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