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Ubiquiti Networks Inc (UI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 33,0 Mrd. $ · ISIN US90353W1036

Was ist Ubiquiti Networks Inc wirklich wert?

UN Ubiquiti Networks Inc Logo Ubiquiti Networks Inc UI · US
Kurs595,96 $
Fair Value252,79 $
Potenzial−57,6 %
Qualität85/100

Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 136 % über unserem Fair Value von 252,79 $.

Beobachte Ubiquiti Networks Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +14,9 %/J)
Hochprofitabel · 30,4 % Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/15)
Breiter Burggraben 92/100

Risiken

!Schwach bei Dividende: 11 von 100

Zum Einordnen

·0,54 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 159,46 $ – 440,56 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 181,89 $ auf 252,79 $ (+39,0 %) seit 19.07.2026. Aktienkurs +6,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (440,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (159,46 $ bis 440,56 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.083 $ 102,90 $ Fair Value 252,79 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 102,90 $ – 1.083 $ · Fair‑Value‑Band 159,46 $ – 440,56 $ · der Kurs von 595,96 $ notiert über dem Fair Value von 252,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Ubiquiti Networks Inc (UI) notiert aktuell bei 595,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 252,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 338,89 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 595,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 117,97 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ubiquiti Networks Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 30,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 115,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 148 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 159,46 $ (Bear Case) bis 440,56 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 595,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, UI ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 12,36 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 155,76 $ 277,03 $ 595,70 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 119,32 $ 138,80 $ 155,84 $ 74
Wachstums-DCF 150,55 $ 307,75 $ 577,08 $ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 155,76 $ 277,03 $ 595,70 $ 75
Owner Earnings 178,68 $ 376,78 $ 770,29 $ 71
5J-Umsatz-Exit 138,98 $ 264,50 $ 453,76 $ 70
5J-EBITDA-Exit 177,52 $ 351,09 $ 595,89 $ 72
5J-KGV-Exit 215,32 $ 441,14 $ 723,55 $ 68
10J-Umsatz-Exit 138,58 $ 268,34 $ 471,64 $ 64
10J-EBITDA-Exit 170,09 $ 336,41 $ 625,46 $ 65
10J-KGV-Exit 196,21 $ 403,14 $ 743,29 $ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 79,99 $ 501,24 $ 700,07 $ 63
Lynch-Fair-Value 144,43 $ 206,32 $ 268,22 $ 61
PEG = 1,0 144,43 $ 206,32 $ 268,22 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 119,32 $ 138,80 $ 155,84 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 247,02 $ 329,36 $ 411,71 $ 63
KUV-Multiple 149,98 $ 199,97 $ 249,96 $ 58
KBV-Multiple 49,69 $ 66,25 $ 82,81 $ 55
EV/EBIT 251,19 $ 334,10 $ 417,01 $ 66
EV/EBITDA 193,90 $ 257,71 $ 321,52 $ 67
EV/Umsatz 128,22 $ 182,10 $ 235,99 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,52 $ 7,40 $ 11,04 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 150,55 $ 307,75 $ 577,08 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 138,98 $ 261,51 $ 437,00 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 67,27 $ 117,97 $ 3.146 $ 64
ROIC-Compounder 126,29 $ 155,44 $ 187,37 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 237,23 $ 338,89 $ 440,56 $ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (338,89 $) gegenüber Substanzwert (7,40 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 38,3
KUV 10,6 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 15,58 $ Kurs ÷ EPS = KGV 38,3
Dividendenrendite 0,5 % Ausschüttung 20,5 %
Nettomarge 27,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite 115 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 55,4 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 36,9 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,1 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +18,7 % 3J ⌀ +15,0 %
Gewinnwachstum (J/J) +29,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 627 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 148 Mio. $ FY2025 · ≈ 0,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 85/100

Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 100
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 98
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 50
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 27
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Ubiquiti Inc. entwickelt Netzwerktechnologie für Dienstleister, Unternehmen und Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ubiquiti Inc. entwickelt Netzwerktechnologie für Dienstleister, Unternehmen und Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika. Das Unternehmen entwickelt Technologieplattformen für verteilten Internetzugang mit hoher Kapazität, einheitliche Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik für den professionellen, privaten und persönlichen Gebrauch. Seine Service-Provider-Produktplattformen bieten Netzwerkinfrastruktur der Carrier-Klasse für festes drahtloses Breitband, drahtlose Backhaul-Systeme sowie Routing- und zugehörige Software. und Unternehmensproduktplattformen bieten WLAN-Infrastruktur, Videoüberwachungsprodukte, Switching- und Routing-Lösungen, Sicherheits-Gateways, Türzugangssysteme und andere WLAN-Produkte. Es bietet auch Technologieplattformen wie UniFi Cloud Gateway, ein Internet- und Sicherheits-Gateway-Gerät der Enterprise-Klasse; UniFi Wi-Fi, ein Wi-Fi-System für Unternehmen; UniFi Protect, eine Videoüberwachungsplattform; UniFi Switch, der Leistung, Switching und leistungsstarke Ethernet-Unterstützung für Unternehmensnetzwerke bietet; UniFi Access, eine Türzugangslösung; UniFi Talk, ein Plug-and-Play-Telefonsystem und VoIP-Abonnementdienst, sowie UniFi Connect und seine AmpliFi-Plattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen airMAX an, das proprietäre Protokolle umfasst, die Technologien zur Minimierung von Signalrauschen enthalten; airFiber, ein drahtloses Backhaul-Punkt-zu-Punkt-Funksystem; UFiber GPON, eine Plug-and-Play-Glasfasernetzwerktechnologie zum Aufbau von Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Internetnetzwerken; und Wave, eine Technologieplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basisstationen, Funkgeräte, Backhaul-Geräte und Kundengeräte an. eingebettete Funkprodukte; und Antennen. Das Unternehmen bedient Kunden über ein Netzwerk von Vertriebshändlern, Online-Händlern und direkt an Kunden über Webshops.Das Unternehmen war früher als Ubiquiti Networks, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2019 in Ubiquiti Inc.. Ubiquiti Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ubiquiti Networks Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,6 Mrd. $ (FY2025), rund +7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 712 Mio. $ (+3,7 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,6 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+33,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (16J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+15,7 % (15,2 + 0,5)
Umsatz +7,9 %/Jahr
FY21 1,9 Mrd. $
FY22 1,7 Mrd. $
FY23 1,9 Mrd. $
FY24 1,9 Mrd. $
FY25 2,6 Mrd. $
Nettoergebnis +3,7 %/Jahr
FY21 617 Mio. $
FY22 379 Mio. $
FY23 408 Mio. $
FY24 350 Mio. $
FY25 712 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +17,1 % p.a.
Umsatz je Aktie +19,9 %

davon Umsatz gesamt +15,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,3 %

EBIT-Marge −1,0 %
Steuersatz −0,5 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

UI ist 136 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ubiquiti Networks Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/UI

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 85 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −58 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 115 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 46 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 30 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 37 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 19 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 38,3× · Teurer als der Median
KBV 49,44× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 10,67× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 52,7× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 29,2× · Teurer als der Median
PEG 1,10× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT94 · Sektor 39
VERGANGENHEIT100 · Sektor 15
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE11 · Sektor 22

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Cisco Systems, Inc CSCO 112,15 $ 61,53 $ −45 %
Zhongji Innolight Co 300308 866,12 ¥ 171,09 ¥ −80 %
Foxconn Industrial Internet Co 601138 61,83 ¥ 28,65 ¥ −54 %
Eoptolink Technology Inc 300502 429,90 ¥ 176,99 ¥ −59 %
Nokia Oyj NOK 10,21 $ 3,78 $ −63 %
Motorola Solutions, Inc MSI 491,24 $ 236,33 $ −52 %
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 601869 400,03 ¥ 201,38 ¥ −50 %
Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 276,25 ¥ 43,67 ¥ −84 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC 10,13 $ 19,85 $ +96 %
Accton Technology Corporation 2345 2.270 TWD 1.135 TWD −50 %

Ubiquiti Networks Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Ubiquiti Networks Inc (UI) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 252,79 $ gegenüber einem Kurs von 595,96 $, rund −58 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von UI?
Unser modellbasierter Fair Value für Ubiquiti Networks Inc liegt bei 252,79 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 595,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UI?
Ubiquiti Networks Inc hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Ubiquiti Networks Inc (UI)?
Ubiquiti Networks Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von UI?
Die Nettomarge von Ubiquiti Networks Inc liegt bei rund 30,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 30,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Ubiquiti Networks Inc eine Dividende?
Ubiquiti Networks Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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