Workiva Inc (WK) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 2,9 Mrd. $ · ISIN US98139A1051

Was ist Workiva Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35,45 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (14,97 $ bis 35,45 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44,31 $ – 160,85 $ · Fair‑Value‑Band 14,97 $ – 35,45 $ · der Kurs von 78,59 $ notiert über dem Fair Value von 25,21 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Workiva Inc (WK) notiert aktuell bei 78,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,21 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 211,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 56,96 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 78,59 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 27,33 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Workiva Inc einen Umsatz von 926 Mio. $ bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 469 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,97 $ (Bear Case) bis 35,45 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 78,59 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, WK ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1624 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (56,96 $) gegenüber Multiplikatoren (27,33 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Workiva Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften cloudbasierte Berichtslösungen in den USA und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Workiva Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften cloudbasierte Berichtslösungen in den USA und international an. Das Unternehmen stellt die Workiva-Plattform bereit, eine mandantenfähige Cloud-Software, die Datenverknüpfungsfunktionen bietet; Audit-Trail-Dienste; Administratoren-Zugriffsverwaltung; und verbindet und transformiert Daten aus verschiedenen Enterprise-Resource-Planning-, Human-Capital-Management- und Customer-Relationship-Management-Systemen sowie anderen Cloud- und On-Premise-Anwendungen von Drittanbietern. Es bedient öffentliche und private Unternehmen, Regierungsbehörden und Hochschuleinrichtungen. Workiva Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ames, Iowa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Workiva Inc entwickelte sich von 443 Mio. $ (FY2021) auf 885 Mio. $ (FY2025), rund +18,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −26,2 Mio. $.

WK ist 212 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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