Automatic Data Processing Inc (ADP) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 87,4 Mrd. $ · ISIN US0530151036
Was ist Automatic Data Processing Inc wirklich wert?
Automatic Data Processing Inc
ADP · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 60 % über unserem Fair Value von 177,51 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (225,46 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 172,85 $ – 316,39 $ · Fair‑Value‑Band 129,55 $ – 225,46 $ · der Kurs von 283,53 $ notiert über dem Fair Value von 177,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Automatic Data Processing Inc (ADP) notiert aktuell bei 283,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 177,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 197,66 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 283,53 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 67,46 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Automatic Data Processing Inc einen Umsatz von 21,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 20,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 129,55 $ (Bear Case) bis 225,46 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 283,53 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, ADP ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,24 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (197,66 $) gegenüber Substanzwert (10,37 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Automatic Data Processing, Inc. bietet weltweit cloudbasierte Human Capital Management (HCM)-Lösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Employer Services und Professional Employer Organization (PEO). Das Segment Employer Services bietet strategische, cloudbasierte Plattformen und Outsourcing-Lösungen für das Personalwesen (HR).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Automatic Data Processing, Inc. bietet weltweit cloudbasierte Human Capital Management (HCM)-Lösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Employer Services und Professional Employer Organization (PEO). Das Segment Employer Services bietet strategische, cloudbasierte Plattformen und Outsourcing-Lösungen für das Personalwesen (HR). Zu den Angeboten dieses Segments gehören RUN Powered by ADP, eine Softwareplattform für die Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung und Compliance kleiner Unternehmen; ADP Workforce Now, eine HCM-Lösung, die in mittleren und großen Unternehmen zur Mitarbeiterverwaltung eingesetzt wird; und ADP Lyric HCM, eine Lösung für Personalmanagement, Gehaltsabrechnung, Personalmanagement, Talent- und Datenanalyse. Das Segment PEO Services bietet Unternehmen im Rahmen eines Co-Employment-Modells Outsourcing-Lösungen für die Personal- und Beschäftigungsverwaltung unter dem Namen ADP TotalSource an. Das Segment bietet außerdem Beratung, benutzerfreundliche Technologie, umfassende Sozialleistungen für Arbeitnehmer sowie ein Risikomanagement-, Sicherheits- und Arbeitnehmerentschädigungsprogramm. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roseland, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Automatic Data Processing Inc entwickelte sich von 15,0 Mrd. $ (FY2021) auf 20,6 Mrd. $ (FY2025), rund +8,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,1 Mrd. $ (+11,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ADP ist 60 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ADP Canada Pay Insights: Pay for Job-Stayers Was Up 3.0% in August
- Unpacking Q2 Earnings: ADP (NASDAQ:ADP) In The Context Of Other Data & Business Process Services Stocks
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
| Autodesk, Inc ADSK | 260,66 $ | 149,05 $ | −43 % |
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Häufige Fragen
Ist Automatic Data Processing Inc (ADP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADP?
Wie hoch ist der Umsatz von Automatic Data Processing Inc (ADP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADP?
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