Datadog Inc (DDOG) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 92,6 Mrd. $ · ISIN US23804L1035
Was ist Datadog Inc wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 2.867 % über unserem Fair Value von 7,24 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −25,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,24 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 62,69 $ – 288,15 $ · der Kurs von 214,76 $ notiert über dem Fair Value von 7,24 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Datadog Inc (DDOG) notiert aktuell bei 214,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,24 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.867,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 68,56 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 214,76 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 5,54 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datadog Inc einen Umsatz von 3,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, DDOG ist mit −97 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2639 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (68,56 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2000 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Datadog, Inc. betreibt eine Observability- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Datadog, Inc. betreibt eine Observability- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international. Die Produkte des Unternehmens umfassen Infrastruktur- und Anwendungsleistungsüberwachung, Protokollverwaltung, Observability Pipelines, Synthetik, Real User Monitoring, Produktanalyse, Continuous Profiler, Datenbanküberwachung, Datenobservability, LLM Observability, Fehlerverfolgung, Netzwerküberwachung, Incident Response, Workflow-Automatisierung und App Builder, Event Management, Bits AI SRE, Cloud-Kostenmanagement, Cloud-Sicherheit, Code-Sicherheit, Cloud SIEM, Bedrohungsmanagement, Scanner für sensible Daten und CI-Sichtbarkeit. Datadog, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Datadog Inc entwickelte sich von 1,0 Mrd. $ (FY2021) auf 3,4 Mrd. $ (FY2025), rund +35,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 108 Mio. $.
DDOG ist 2.867 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Datadog, Amplitude, Zscaler, DocuSign, and Salesforce Shares Skyrocket, What You Need To Know
- Datadog Stock Rises 5% on Snowflake's 37% Growth
- Datadog Just Dropped 22% in a Month: Sell Now, or Buy More?
- Snowflake Drops 4% Before Its Earnings Report, Datadog Falls 6%: Is the Software Selloff the Real Story?
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
Datadog Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Datadog Inc (DDOG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DDOG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DDOG?
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