Workday Inc (WDAY) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 34,5 Mrd. $ · ISIN US98138H1014
Was ist Workday Inc wirklich wert?
Workday Inc
WDAY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 114 % über unserem Fair Value von 96,54 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +20,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (120,67 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 112,50 $ – 307,21 $ · Fair‑Value‑Band 72,40 $ – 120,67 $ · der Kurs von 206,92 $ notiert über dem Fair Value von 96,54 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Workday Inc (WDAY) notiert aktuell bei 206,92 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 96,54 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 220,15 $ je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 206,92 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 26,02 $, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Workday Inc einen Umsatz von 9,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 72,40 $ (Bear Case) bis 120,67 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 206,92 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, WDAY ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,90 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (220,15 $) gegenüber Substanzwert (26,02 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Workday, Inc. bietet Cloud-Anwendungen für Unternehmen in den USA und international an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Finanzmanagementanwendungen zur Verwaltung von Buchhaltungsinformationen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Workday, Inc. bietet Cloud-Anwendungen für Unternehmen in den USA und international an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Finanzmanagementanwendungen zur Verwaltung von Buchhaltungsinformationen an. Finanzprozesse wie Verbindlichkeiten und Forderungen verwalten; Finanz-, Betriebs- und Managementeinblicke in Echtzeit ermitteln; finanzielle Konsolidierung durchführen; Zeit bis zum Abschluss verkürzen; Förderung der internen Kontrolle und Prüfbarkeit; und Konsistenz über alle Finanzvorgänge hinweg zu erreichen. Darüber hinaus werden Lösungen für das Ausgabenmanagement bereitgestellt, die Unternehmen dabei helfen, die Lieferantenauswahl und das Vertragsmanagement zu optimieren, Beschaffungsereignisse wie Angebotsanfragen zu erstellen und durchzuführen und indirekte Ausgaben zu verwalten. Spesenmanagementlösungen zum Einreichen und Genehmigen von Spesen; und eine Reihe von Humankapitalmanagementanwendungen, die es HR-Teams ermöglichen, Mitarbeiter einzustellen, einzuarbeiten, zu bezahlen, weiterzuentwickeln, umzuschulen und ihnen Erfahrungen zu bieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baugesuche an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lieferketten- und Bestandslösungen für Gesundheitsorganisationen. Lösungen zur Verwaltung des End-to-End-Lebenszyklus von Studenten und Lehrkräften; Workday Extend bietet Kunden und ihren Entwicklern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen. Das Unternehmen bedient die Branchen professionelle und geschäftliche Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Medien, Bildung, Regierung, Technologie, Medien, Einzelhandel und Gastgewerbe. Sie vertreibt ihre Lösungen über ihre Direktvertriebsorganisation. Das Unternehmen hieß früher North Tahoe Power Tools, Inc. und änderte seinen Namen im Juli 2005 in Workday, Inc.. Workday, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pleasanton, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Workday Inc entwickelte sich von 5,1 Mrd. $ (FY2022) auf 9,6 Mrd. $ (FY2026), rund +16,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 693 Mio. $ (+121,1 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
WDAY ist 114 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Workday (WDAY) Stock Could Be A Bargain On Cash Flow Yet Fair On Earnings
- How AI-Driven Subscription Gains and New Buyback Plan May Shape Workday (WDAY) Investors
- Workday (WDAY) Says AI Drove 25% of New Annual Contract Value. Why Did Total Subscription Backlog Grow Only 8%?
- Why Is Workday (WDAY) Stock Soaring Today
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
Workday Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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