VusionGroup (VU) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. 2,2 Mrd. € · ISIN FR0010282822

Was ist VusionGroup wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59,80 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42,98 € – 273,48 € · Fair‑Value‑Band 43,06 € – 59,80 € · der Kurs von 123,60 € notiert über dem Fair Value von 51,43 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

VusionGroup (VU) notiert aktuell bei 123,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,43 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 321,16 € je Aktie; damit liegen 8 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 123,60 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,68 €, und 7 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VusionGroup einen Umsatz von 1,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 9,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 300 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 43,06 € (Bear Case) bis 59,80 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 123,60 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, VU ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,82 € je Aktie einbehalten, das entspricht 9,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (321,16 €) gegenüber Dividendendiskontierung (8,68 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vusion S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Digitalisierungslösungen für den Handel in Frankreich, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Amerika. Das Unternehmen bietet eine Plattform für Computer Vision und künstliche Intelligenz (KI), die eine Bestandsverwaltung mit automatischer Überwachung und Warnungen ermöglicht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vusion S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Digitalisierungslösungen für den Handel in Frankreich, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Amerika. Das Unternehmen bietet eine Plattform für Computer Vision und künstliche Intelligenz (KI), die eine Bestandsverwaltung mit automatischer Überwachung und Warnungen ermöglicht. Einzelhandels-Intelligence-Software; Digitale Medienplattform für den Einzelhandel im Geschäft für digitale Kampagnen; und IoT-Cloud-Plattform, die IoT-Geräte für den Einzelhandel verfolgt, überwacht und verwaltet. Darüber hinaus werden elektronische Regaletiketten bereitgestellt. industrielles IoT, eine Bestandsverwaltungslösung; VusionLive, das den Betrieb im Geschäft mit datengestützter Intelligenz verbindet; und EdgeSense, eine Regalkantenschiene, die zentralisierte Kommunikation, präzise Innenortung und direkte Konnektivität mit Bluetooth-fähigen Geräten integriert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vusion Connect an, das Geräte, Datenströme und Unternehmenssysteme in einem Cloud-System verbindet und so eine Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Filialen, Mitarbeitern und der Zentrale ermöglicht; Vusion Intelligence, das Einzelhandelsdaten in Echtzeit-Einblicke, Vorhersagen und automatisierte Aktionen umwandelt; Vusion Retail IoT, das das physische Geschäft in ein lebendiges intelligentes Netzwerk verwandelt; und Store Operational Excellence, lokaler E-Commerce, datengesteuerter Handel sowie Medien- und Shopper-Experience-Lösungen für den Einzelhandel. Das Unternehmen war früher als VusionGroup S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Vusion S.A.. Vusion S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanterre, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VusionGroup entwickelte sich von 290 Mio. € (FY2021) auf 955 Mio. € (FY2025), rund +34,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −27,8 Mio. €.

VU ist 140 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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