Varonis Systems (VRNS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 5,2 Mrd. $ · ISIN US9222801022
Was ist Varonis Systems wirklich wert?
Varonis Systems
VRNS · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 354 % über unserem Fair Value von 10,24 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (6,35 $ bis 14,14 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,01 $ – 73,41 $ · Fair‑Value‑Band 6,35 $ – 14,14 $ · der Kurs von 46,51 $ notiert über dem Fair Value von 10,24 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Varonis Systems (VRNS) notiert aktuell bei 46,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,24 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 354,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 33,54 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 46,51 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,49 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Varonis Systems einen Umsatz von 660 Mio. $ bei einer Nettomarge von −19,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −31,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 369 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,35 $ (Bear Case) bis 14,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46,51 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, VRNS ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (33,54 $) gegenüber Substanzwert (3,49 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -dienstleistungen an, die mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt kontinuierlich kritische Daten erkennen und klassifizieren, Gefährdungen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen erkennen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -dienstleistungen an, die mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt kontinuierlich kritische Daten erkennen und klassifizieren, Gefährdungen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen erkennen. Das Unternehmen bietet Varonis Data Security Platform an, eine Software-as-a-Service-Lösung, die Datensicherheitsstatusmanagement, Datenzugriffsinformationen, Datenerkennung und -klassifizierung, Discovery-Richtlinienbibliothek, Least-Privilege-Automatisierung, Datenaktivitätsüberwachung, Datenerkennung und -reaktion sowie Benutzer- und Entitätsverhaltensanalysen umfasst. Es bietet außerdem Schutzpakete wie Microsoft 365, Windows und NAS, Hybrid- und Cloud-Umgebungen sowie Datenbank- und E-Mail-Sicherheitsfunktionen und lokale Abonnementprodukte. Es beliefert die Branchen Finanzdienstleistungen, Öffentlichkeit, Gesundheitswesen, Industrie, Versicherungen, Energie und Versorgung, Technologie, Bauwesen und Ingenieurwesen, Bildung sowie Verbraucher- und Einzelhandel. Varonis Systems, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Varonis Systems entwickelte sich von 390 Mio. $ (FY2021) auf 624 Mio. $ (FY2025), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −129 Mio. $.
VRNS ist 354 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Snowflake, Varonis Systems, Fastly, Adobe, and DocuSign Stocks Trade Up, What You Need To Know
- Why Is Varonis (VRNS) Up 1.9% Since Last Earnings Report?
- Varonis (VRNS) Stock May Be 43% Undervalued Despite Sales Concerns
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
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Häufige Fragen
Ist Varonis Systems (VRNS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VRNS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VRNS?
Wie hoch ist der Umsatz von Varonis Systems (VRNS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VRNS?
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