United Microelectronics Corporation (UMC) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $46.9B
United Microelectronics Corporation
UMC · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $19.38 auf $21.89 (+13.0%) seit 11.08.2026. Aktienkurs −18.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne ($15.07 bis $29.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von $15.07 (Bear) bis $29.69 (Bull), Basis $21.89. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.37 – $27.53 · Fair‑Value‑Band $15.07 – $29.69 · der Kurs von $19.38 notiert unter dem Fair Value von $21.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
United Microelectronics Corporation (UMC) notiert aktuell bei $19.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Microelectronics Corporation einen Umsatz von $241B bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $50.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.07 (Bear Case) bis $29.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.38 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 195% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, UMC ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($377.04) gegenüber Substanzwert ($101.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die United Microelectronics Corporation ist als Halbleiter-Wafer-Gießerei in Taiwan, China, Hongkong, Japan, Korea, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Es produziert und vertreibt integrierte Schaltkreise.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die United Microelectronics Corporation ist als Halbleiter-Wafer-Gießerei in Taiwan, China, Hongkong, Japan, Korea, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Es produziert und vertreibt integrierte Schaltkreise. Das Unternehmen bietet Schaltungsdesign an; Maskenwerkzeuge; Waferherstellung; sowie Montage- und Testdienstleistungen für Kommunikationsgeräte, Unterhaltungselektronik, Computer und andere Anwendungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Risikokapital und Marketingunterstützung bereit. Beratung und Planung; Energietechnik; Integriertes Solartechnik-Design; Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; und Versicherungsdienstleistungen. United Microelectronics Corporation wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von United Microelectronics Corporation entwickelte sich von $213B (FY2021) auf $238B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.7B (−5.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
UMC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, United Microelectronics, NTT and UBS
- UMC (UMC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Tradr Announces Upcoming Leveraged ETFs on MRAM, SITM & UMC
- United Microelectronics reports 18.98% Y/Y revenue growth in July to NT$23.84B
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 323 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $217.50 | $98.98 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $429.15 | $291.42 | -32% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €366.85 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc 1MU | €802.10 | €185.67 | -77% |
| SK hynix Inc 000660 | 1,504,000 KRW | 1,481,291 KRW | -2% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €428.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$54.79 | C$11.71 | -79% |
| MediaTek Inc 2454 | 4,015 TWD | 1,559 TWD | -61% |
| SK Square Co 402340 | 1,024,000 KRW | 1,204,862 KRW | +18% |
| GigaDevice Semiconductor Inc 3986 | HK$515.00 | HK$274.86 | -47% |
United Microelectronics Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist United Microelectronics Corporation (UMC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UMC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UMC?
Wie hoch ist der Umsatz von United Microelectronics Corporation (UMC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UMC?
Zahlt United Microelectronics Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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