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Unity Software Inc (U) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 13,7 Mrd. $ · ISIN US91332U1016

Was ist Unity Software Inc wirklich wert?

US Unity Software Inc Logo Unity Software Inc U · US
Kurs42,08 $
Fair Value0,8300 $
Potenzial−98,0 % ⚠
Qualität51/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 4.976 % über unserem Fair Value von 0,8300 $.

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Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,1 %/J)
!Verlustbringend · -35,0 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/12)
!Schmaler Burggraben 10/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,4300 $ – 1,22 $

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +19,5 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,22 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,4300 $ bis 1,22 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

201,12 $ 13,93 $ Fair Value 0,8300 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,93 $ – 201,12 $ · Fair‑Value‑Band 0,4300 $ – 1,22 $ · der Kurs von 42,08 $ notiert über dem Fair Value von 0,8300 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Unity Software Inc (U) notiert aktuell bei 42,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8300 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.976,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4,97 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 42,08 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 2,45 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unity Software Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −35,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −20,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 330 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4300 $ (Bear Case) bis 1,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42,08 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 151 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, U ist mit −98 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
5J-EBITDA-Exit 5,82 $ 7,70 $ 10,90 $ 76
FCF-DCF 15,61 $ 25,37 $ 53,81 $ 75
Wachstums-DCF 14,89 $ 28,11 $ 53,58 $ 74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 15,61 $ 25,37 $ 53,81 $ 75
Owner Earnings 2,27 $ 4,07 $ 7,84 $ 72
5J-Umsatz-Exit 11,38 $ 19,66 $ 35,80 $ 70
5J-EBITDA-Exit 5,82 $ 7,70 $ 10,90 $ 76
10J-Umsatz-Exit 12,25 $ 23,22 $ 35,24 $ 65
10J-EBITDA-Exit 8,67 $ 12,54 $ 18,30 $ 68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,50 $ 13,52 $ 21,45 $ 66
DDM mehrstufig 6,50 $ 11,40 $ 14,19 $ 66
Multiplikatoren
EV/EBITDA 2,05 $ 2,45 $ 2,84 $ 67
EV/Umsatz 9,28 $ 12,89 $ 16,50 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,71 $ 4,97 $ 7,42 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 14,89 $ 28,11 $ 53,58 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 11,38 $ 21,07 $ 35,63 $ 70

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (21,07 $) gegenüber Multiplikatoren (2,45 $). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 7,10 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −1,54 $
Dividendenrendite 2,3 %
Nettomarge −21,8 % FY2025
Eigenkapitalrendite −20,1 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −10,2 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge −15,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,9 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +16,8 % 3J ⌀ +10,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 404 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 330 Mio. $ FY2025 · ≈ 0,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 9
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 64
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 9
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Unity Software Inc. betreibt eine Plattform zur Entwicklung, Bereitstellung und Erweiterung von Spielen und interaktiven Erlebnissen für Mobiltelefone, PCs, Konsolen und Extended-Reality-Geräte in den USA, China, Hongkong, Taiwan, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Kanada und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unity Software Inc. betreibt eine Plattform zur Entwicklung, Bereitstellung und Erweiterung von Spielen und interaktiven Erlebnissen für Mobiltelefone, PCs, Konsolen und Extended-Reality-Geräte in den USA, China, Hongkong, Taiwan, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Kanada und Lateinamerika. Die Plattform des Unternehmens bietet Lösungen für künstliche Intelligenz, die Entwickler während des gesamten Entwicklungslebenszyklus unterstützen, einschließlich Prototyping, Live-Service-Betrieb, Benutzerakquise und Monetarisierung. Es bietet außerdem Create Solutions, eine Reihe von Tools und Diensten zum Erstellen, Versenden und Ausführen von 2D- und 3D-Inhalten in Echtzeit. und Grow Solutions, das es Kunden ermöglicht, ihre Nutzerbasis zu vergrößern und einzubinden und ihre Inhalte zu monetarisieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Support- und Verbrauchsdienste für Unternehmen an; Professionelle Dienstleistungen, einschließlich Beratung, Plattformintegration, Schulung sowie kundenspezifische Anwendungs- und Workflow-Entwicklungsdienste; sowie Werbe- und Spieleveröffentlichungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Lösungen direkt über seinen Online-Shop, Außendienstmitarbeiter, unabhängige Distributoren und Wiederverkäufer an. Das Unternehmen beliefert Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Behörden und gemeinnützige Institutionen. mittlere, kleine und unabhängige Unternehmen; und Einzelpersonen aus verschiedenen Branchen. Unity Software Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unity Software Inc entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −403 Mio. $.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,8 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25,3 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +13,6 %/Jahr
FY21 1,1 Mrd. $
FY22 1,4 Mrd. $
FY23 2,2 Mrd. $
FY24 1,8 Mrd. $
FY25 1,8 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −533 Mio. $
FY22 −919 Mio. $
FY23 −822 Mio. $
FY24 −664 Mio. $
FY25 −403 Mio. $

U ist 4.976 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Unity Software Inc · Fair Value
0,8300 $ −4976%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Unity Software Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/U

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Software - Application · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −98 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −4 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −35 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −15 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 17 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,3 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,52× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,22× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 7,10× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 33,8× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT84 · Sektor 37
VERGANGENHEIT0 · Sektor 12
GESUNDHEIT74 · Sektor 98
DIVIDENDE46 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SAP SE SAP 191,32 € 169,59 € −11 %
Shopify Inc SHOP 209,78 C$ 28,76 C$ −86 %
Uber Technologies, Inc UBER 78,82 $ 43,66 $ −45 %
Salesforce, Inc CRM 252,05 $ 249,28 $ −1 %
ServiceNow, Inc NOW 138,43 $ 43,73 $ −68 %
Cadence Design Systems, Inc CDNS 340,39 $ 112,57 $ −67 %
Snowflake Inc SNOW 329,11 $ 42,27 $ −87 %
Adobe Inc ADBE 289,15 $ 454,04 $ +57 %
Automatic Data Processing, Inc ADP 284,68 $ 177,51 $ −38 %
Intuit Inc INTU 348,00 $ 363,46 $ +4 %

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Häufige Fragen

Ist Unity Software Inc (U) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,8300 $ gegenüber einem Kurs von 42,08 $, rund −98 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von U?
Unser modellbasierter Fair Value für Unity Software Inc liegt bei 0,8300 $ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 42,08 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von U?
Unity Software Inc hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Unity Software Inc (U)?
Unity Software Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von U?
Die Nettomarge von Unity Software Inc liegt bei rund −35,0 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Unity Software Inc eine Dividende?
Unity Software Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
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