Twilio Inc (TWLO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 33,2 Mrd. $ · ISIN US90138F1021

Was ist Twilio Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,65 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (7,89 $ bis 14,65 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42,74 $ – 409,84 $ · Fair‑Value‑Band 7,89 $ – 14,65 $ · der Kurs von 240,48 $ notiert über dem Fair Value von 11,27 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Twilio Inc (TWLO) notiert aktuell bei 240,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,27 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.032,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 88,17 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 240,48 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 6,24 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Twilio Inc einen Umsatz von 5,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 399 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,89 $ (Bear Case) bis 14,65 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 240,48 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 162 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, TWLO ist mit −95 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4484 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (88,17 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1200 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Twilio Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plattformlösungen zur Kundenbindung in den USA und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Twilio Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plattformlösungen zur Kundenbindung in den USA und international an. Das Unternehmen bietet verschiedene Anwendungsprogrammierschnittstellen und Softwarelösungen für die Kommunikation zwischen Kunden und Endbenutzern, darunter Messaging, Sprach-, E-Mail- und Videointeraktionen, digitale Engagement-Center, Marketingkampagnen sowie Benutzerauthentifizierungs- und Identitätslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareprodukte zum Aufbau direkter und personalisierter Beziehungen zu seinen Endbenutzern an, beispielsweise Segment, eine Plattform, die Tools bereitstellt, um die Leistungsfähigkeit kontextbezogener Daten zu nutzen, indem Echtzeitinformationen, die während der Reise jedes Kunden gesammelt werden, in einem einzigartigen Profil zusammengefasst werden. Twilio Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Twilio Inc entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2021) auf 5,1 Mrd. $ (FY2025), rund +15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33,8 Mio. $.

TWLO ist 2.032 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

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