Was ist Harbor Star Shipping Services Inc wirklich wert?
HSHarbor Star Shipping Services IncTUGS · PSE
Kurs2,00 PHP
Fair Value2,65 PHP
Potenzial+32,5 %
Qualität49/100
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 2,65 PHP.
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Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,8 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Hohe Schulden
!Unter den Vergleichswerten (1/9)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bilanz: 20 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 1,57 PHP – 3,31 PHP
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Eine recht weite Modellspanne (1,57 PHP bis 3,31 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4600 PHP – 2,07 PHP · Fair‑Value‑Band 1,57 PHP – 3,31 PHP · der Kurs von 2,00 PHP notiert unter dem Fair Value von 2,65 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Harbor Star Shipping Services Inc (TUGS) notiert aktuell bei 2,00 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,65 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,79 PHP je Aktie; damit liegen 23 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,00 PHP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,54 PHP, und 0 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42,2 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,57 PHP (Bear Case) bis 3,31 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,00 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, TUGS ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV42,2Stand 10.07.2026
KUV1,57KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)−0,3234 PHPKurs ÷ EPS = KGV 42,2
Nettomarge3,7 %FY2024
Gesamtkapitalrendite (EBIT)3,1 %Ø 4 Jahre
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität49/100
Davon Geschäftsqualität 50
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Profitabilität26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition34
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Harbor Star Shipping Services Inc entwickelte sich von 1,7 Mrd. PHP (FY2020) auf 3,0 Mrd. PHP (FY2024), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 113 Mio. PHP.
Wachstumsqualität 82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
3,0 Mrd. PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in PHP) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in PHP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Harbor Star Shipping Services Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TUGS
Vergleichsgruppe
Industrials · 5417 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Transport Infrastructure“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+33 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital1,59× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)42,2× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT77· Sektor 5
ZUKUNFT0· Sektor 23
VERGANGENHEIT0· Sektor 27
GESUNDHEIT20· Sektor 94
DIVIDENDE0· Sektor 35
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Transport Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist Harbor Star Shipping Services Inc (TUGS) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,65 PHP gegenüber einem Kurs von 2,00 PHP, rund +33 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TUGS?
Unser modellbasierter Fair Value für Harbor Star Shipping Services Inc liegt bei 2,65 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,00 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TUGS?
Harbor Star Shipping Services Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von TUGS?
Die Nettomarge von Harbor Star Shipping Services Inc liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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