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TUGS Fair Value & Analyse

Industrie · PH · Marktkap. 939M PHP

T TUGS TUGS · PSE
Kurs1.04 PHP
Fair Value2.65 PHP
Potenzial+154.8%
Qualität49/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Hohe Schulden
Unter den Vergleichswerten (1/9)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Hoch Spanne 1.57 PHP – 3.31 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +20.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.57 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (1.57 PHP bis 3.31 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.82 PHP 0.4600 PHP Fair Value 2.65 PHP 11.2020 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4600 PHP – 1.82 PHP · Fair‑Value‑Band 1.57 PHP – 3.31 PHP · der Kurs von 1.04 PHP notiert unter dem Fair Value von 2.65 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TUGS (TUGS) notiert aktuell bei 1.04 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.65 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 154.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42.2 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.57 PHP (Bear Case) bis 3.31 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.04 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TUGS ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1.93 PHP 5.33 PHP 10.35 PHP 80
Residualeinkommen 1.67 PHP 1.66 PHP 1.52 PHP 76
Umsatz-Margen-DCF 1.23 PHP 4.50 PHP 8.83 PHP 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2.04 PHP 6.01 PHP 12.27 PHP 38
Owner Earnings — — 0.8200 PHP 31
5J-Umsatz-Exit 1.23 PHP 4.57 PHP 9.11 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 5.09 PHP 12.70 PHP 22.48 PHP 41
5J-KGV-Exit — 1.40 PHP 3.26 PHP 38
10J-Umsatz-Exit 1.34 PHP 4.48 PHP 9.31 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 3.83 PHP 9.99 PHP 19.76 PHP 37
10J-KGV-Exit 0.5500 PHP 2.33 PHP 4.74 PHP 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.8500 PHP 4.27 PHP 5.90 PHP 54
Lynch-Fair-Value 1.16 PHP 1.65 PHP 2.15 PHP 50
PEG = 1,0 1.16 PHP 1.65 PHP 2.15 PHP 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.7500 PHP 1.32 PHP 1.79 PHP 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.97 PHP 2.63 PHP 3.28 PHP 63
KUV-Multiple 1.59 PHP 2.13 PHP 2.66 PHP 58
KBV-Multiple 1.59 PHP 2.13 PHP 2.66 PHP 55
EV/EBIT 4.98 PHP 7.78 PHP 10.58 PHP 53
EV/EBITDA 7.73 PHP 11.45 PHP 15.16 PHP 54
EV/Umsatz 0.8300 PHP 2.65 PHP 4.47 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.15 PHP 1.54 PHP 2.29 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.93 PHP 5.33 PHP 10.35 PHP 80
Umsatz-Margen-DCF 1.23 PHP 4.50 PHP 8.83 PHP 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1.67 PHP 1.66 PHP 1.52 PHP 76
ROIC-Compounder 0.7500 PHP 1.32 PHP 1.79 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.76 PHP 2.52 PHP 3.27 PHP 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.57 PHP) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1.32 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 34
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 99
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 99
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TUGS entwickelte sich von 1.7B PHP (FY2020) auf 3.0B PHP (FY2024), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 113M PHP.

Wachstumsqualität 82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
3.0B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.8%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.7%
Umsatz +15.9%/Jahr
FY20 1.7B PHP
FY21 1.9B PHP
FY22 2.7B PHP
FY23 2.7B PHP
FY24 3.0B PHP
Nettoergebnis
FY20 −99.2M PHP
FY21 −167M PHP
FY22 2.0M PHP
FY23 29.7M PHP
FY24 113M PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

TUGS · Fair Value
2.65 PHP +155%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TUGS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TUGS

Vergleichsgruppe

Industrials · 5373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Transport Infrastructure“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +155% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 1.59× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 42.2× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 5
ZUKUNFT 0 · Sektor 23
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 27
GESUNDHEIT 20 · Sektor 94
DIVIDENDE 0 · Sektor 30

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Transport Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ICT ICT 985.00 PHP 100.50 PHP -90%
LG Energy Solution, Ltd 373220 365,500 KRW 201,455 KRW -45%
Samsung C&T Corporation 028260 357,500 KRW 261,411 KRW -27%
WEG S.A WEGE3 14,900 ARS 4,338 ARS -71%
HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 496,000 KRW 272,966 KRW -45%
Hanwha Aerospace Co 012450 1,156,000 KRW 573,468 KRW -50%
SK Inc 034730 553,000 KRW 615,077 KRW +11%
HD Hyundai Electric Co 267260 782,000 KRW 371,133 KRW -53%
LS ELECTRIC Co 010120 208,500 KRW 29,594 KRW -86%
PT Astra International Tbk, ASII 4,860 IDR 9,720 IDR +100%

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Häufige Fragen

Ist TUGS über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.65 PHP gegenüber einem Kurs von 1.04 PHP, rund +155% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TUGS?
Unser modellbasierter Fair Value für TUGS liegt bei 2.65 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.04 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TUGS?
TUGS hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von TUGS?
Die Nettomarge von TUGS liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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