Was ist International Container Terminal Services Inc wirklich wert?
ICInternational Container Terminal Services IncICT · PSE
Kurs930,50 PHP
Fair Value100,50 PHP
Potenzial−89,2 % ⚠
Qualität63/100
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 826 % über unserem Fair Value von 100,50 PHP.
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Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Hohe Schulden
!Unter den Vergleichswerten (2/11)
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bilanz: 14 von 100
!Schwach bei Dividende: 5 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 51,37 PHP – 133,80 PHP
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 104,20 PHP auf 100,50 PHP (−3,6 %) seit 10.07.2026.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (133,80 PHP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (51,37 PHP bis 133,80 PHP). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 110,32 PHP – 985,00 PHP · Fair‑Value‑Band 51,37 PHP – 133,80 PHP · der Kurs von 930,50 PHP notiert über dem Fair Value von 100,50 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
International Container Terminal Services Inc (ICT) notiert aktuell bei 930,50 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 100,50 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 825,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 116,55 PHP je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 930,50 PHP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 41,87 PHP, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 145,5 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,37 PHP (Bear Case) bis 133,80 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 930,50 PHP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 135 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, ICT ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4858 PHP je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (6,36 PHP bis 166,37 PHP). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV145,5Stand 10.07.2026
KUV47,1KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,7150 PHPKurs ÷ EPS = KGV 145,5
Dividendenrendite0,3 %
Nettomarge32,4 %FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT)16,6 %Ø 5 Jahre
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität63/100
Davon Geschäftsqualität 63
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Profitabilität68
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum96
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum94
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von International Container Terminal Services Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. PHP (FY2021) auf 3,2 Mrd. PHP (FY2025), rund +14,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. PHP (+25,1 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,2 Mrd. PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+18,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in PHP) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in PHP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Transport Infrastructure“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−89 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital1,72× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)145,5× · Teurer als 75 % der Peers
KBV1,57× · Günstiger als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 5
ZUKUNFT0· Sektor 23
VERGANGENHEIT0· Sektor 27
GESUNDHEIT14· Sektor 94
DIVIDENDE5· Sektor 35
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Transport Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist International Container Terminal Services Inc (ICT) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 100,50 PHP gegenüber einem Kurs von 930,50 PHP, rund −89 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ICT?
Unser modellbasierter Fair Value für International Container Terminal Services Inc liegt bei 100,50 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 930,50 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ICT?
International Container Terminal Services Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von ICT?
Die Nettomarge von International Container Terminal Services Inc liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt International Container Terminal Services Inc eine Dividende?
International Container Terminal Services Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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