Tower Semiconductor Ltd (TSEM) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 28,9 Mrd. $ · ISIN IL0010823792

Was ist Tower Semiconductor Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (52,19 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,91 $ – 316,85 $ · Fair‑Value‑Band 29,59 $ – 52,19 $ · der Kurs von 206,16 $ notiert über dem Fair Value von 41,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) notiert aktuell bei 206,16 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,88 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 392,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 42,27 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 206,16 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17,22 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tower Semiconductor Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 73,9 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,59 $ (Bear Case) bis 52,19 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 206,16 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, TSEM ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,47 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (42,27 $) gegenüber Substanzwert (17,22 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tower Semiconductor Ltd., ein unabhängiger Halbleiterhersteller, bietet Technologie-, Entwicklungs- und Prozessplattformen für integrierte Schaltkreise in den Vereinigten Staaten, Japan, dem restlichen Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tower Semiconductor Ltd., ein unabhängiger Halbleiterhersteller, bietet Technologie-, Entwicklungs- und Prozessplattformen für integrierte Schaltkreise in den Vereinigten Staaten, Japan, dem restlichen Asien und Europa. Das Unternehmen bietet anpassbare Prozesstechnologien, darunter SiGe, SiPho, Mixed-Signal-CMOS, RF-CMOS, CMOS-Bildsensor, nicht-bildgebende Sensoren, Wafer und integriertes Energiemanagement. Es bietet außerdem eine Design-Enablement-Plattform für einen Designzyklus sowie Transferoptimierungs- und Entwicklungsprozessdienste für integrierte Gerätehersteller und Fabless-Unternehmen. Das Unternehmen bedient Verbraucheranwendungen, Personalcomputer, Kommunikation, Mobiltelefone und Smartphones, Automobil-, Industrie-, Luft- und Raumfahrt- sowie medizinische Geräte. Tower Semiconductor Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Migdal Haemek, Israel

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tower Semiconductor Ltd entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 220 Mio. $ (+10,1 %/Jahr seit FY2021).

TSEM ist 392 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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