Toast Inc (TOST) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 17,0 Mrd. $ · ISIN US8887871080
Was ist Toast Inc wirklich wert?
Toast Inc
TOST · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 294 % über unserem Fair Value von 8,62 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,77 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 12,68 $ – 65,22 $ · Fair‑Value‑Band 6,46 $ – 10,77 $ · der Kurs von 33,93 $ notiert über dem Fair Value von 8,62 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Toast Inc (TOST) notiert aktuell bei 33,93 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,62 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 293,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,94 $ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,93 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,76 $, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toast Inc einen Umsatz von 6,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,3 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,46 $ (Bear Case) bis 10,77 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33,93 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, TOST ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4534 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (26,94 $) gegenüber Substanzwert (2,76 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Toast, Inc. betreibt eine cloudbasierte digitale Technologieplattform für die Restaurantbranche in den Vereinigten Staaten, Irland, Indien und international. Es bietet eine Software-as-a-Service-Plattform für Restaurantbetriebe und Verkaufsstellen, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Toast, Inc. betreibt eine cloudbasierte digitale Technologieplattform für die Restaurantbranche in den Vereinigten Staaten, Irland, Indien und international. Es bietet eine Software-as-a-Service-Plattform für Restaurantbetriebe und Verkaufsstellen, wie z. B. Toast POS; Toast IQ, eine konversationelle künstliche Intelligenz; Lieferantenmanagement; Verwaltung mehrerer Standorte; Küchendisplaysystem; Online-Bestellung und Lieferung. Es bietet Gehaltsabrechnung und Teammanagement; Inventar- und Lieferkettentools; xtraCHEF von toast, eine Reihe von Backoffice-Tools für Restaurants, einschließlich Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung, Bestandsverwaltung, Verfolgung von Zutatenpreisen und Rezeptkalkulation; Finanztechnologielösungen, einschließlich integrierter Zahlungsabwicklung und Hardware in Restaurantqualität. Das Unternehmen hieß früher Opti Systems, Inc. und änderte im Mai 2012 seinen Namen in Toast, Inc.. Toast, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Toast Inc entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2021) auf 6,2 Mrd. $ (FY2025), rund +37,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 342 Mio. $.
TOST ist 294 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Toast a Good Buy Right Now?
- Could Toast (TOST) Stock Keep Rising as Its Restaurant Platform Expands?
- Toast Announces Participation at Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
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Häufige Fragen
Ist Toast Inc (TOST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOST?
Wie hoch ist der Umsatz von Toast Inc (TOST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOST?
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