Torrent Pharmaceuticals Limited (TORNTPHARM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.6T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,758). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹493.96 bis ₹1,758). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,178 – ₹5,123 · Fair‑Value‑Band ₹493.96 – ₹1,758 · der Kurs von ₹4,833 notiert über dem Fair Value von ₹1,163. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Torrent Pharmaceuticals Limited (TORNTPHARM) notiert aktuell bei ₹4,833, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,163 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Torrent Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹140B bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹139B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹493.96 (Bear Case) bis ₹1,758 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,833 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, TORNTPHARM ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,312) gegenüber Substanzwert (₹166.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Torrent Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Marken- und Generika-Arzneiformulierungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Deutschland, Malta und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Torrent Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Marken- und Generika-Arzneiformulierungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Deutschland, Malta und international. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Antidiabetika, antimikrobielle Mittel, Herz-Kreislauf-Mittel, ZNS-Produkte, Urologie, Gynäkologie, Onkologie, Magen-Darm-Trakt, Nephrologie, Neuropsychiatrie, Dermatologie, Pulmonologie, pädiatrische Behandlungen, Ernährung, Schmerztherapie, Antiinfektiva und Sonstiges sowie Vitamine, Mineralien und Nährstoffe. Es bietet auch Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Tedibar, Shelcal, Unienzyme, ProZuca und Ahaglow an. Das Unternehmen war früher als Trinity Laboratories bekannt und änderte 1971 seinen Namen in Torrent Pharmaceuticals Limited. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien. Torrent Pharmaceuticals Limited ist eine Tochtergesellschaft von Torrent Investments Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Torrent Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹84.2B (FY2022) auf ₹140B (FY2026), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹21.6B (+29.2%/Jahr seit FY2022).

TORNTPHARM ist 76% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.