Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 4,6 Bio. ₹ (≈ 42,2 Mrd. €) · ISIN INE044A01036

Was ist Sun Pharmaceutical Industries Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (1.091 ₹ bis 2.213 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 631,11 ₹ – 2.001 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.091 ₹ – 2.213 ₹ · der Kurs von 1.899 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.781 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) notiert aktuell bei 1.899 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.781 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.210 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.899 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 233,36 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun Pharmaceutical Industries Limited einen Umsatz von 585 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 19,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 70,1 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.091 ₹ (Bear Case) bis 2.213 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.899 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, SUNPHARMA ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,53 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.210 ₹) gegenüber Substanzwert (233,36 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sun Pharmaceutical Industries Limited, ein Generikaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Marken- und Generikaformulierungen sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sun Pharmaceutical Industries Limited, ein Generikaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Marken- und Generikaformulierungen sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Formulierungen in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Neuropsychiatrie, Kardiologie, Diabetes, Gastroenterologie, Schmerz-/Analgetika, Gynäkologie, Ophthalmologie, Urologie, Dermatologie, Atemwege, Antiinfektiva, Onkologie, Psychiatrie, Neurologie, Orthopädie, Nephrologie, Urologie, Dermatologie, Atemwege, Zahnheilkunde und Ernährung. Darüber hinaus werden generische Medikamente wie Tabletten, Kapseln, Injektionspräparate, Inhalatoren, Salben, Cremes und Flüssigkeiten angeboten. Spezialmedikamente; antiretrovirale Medikamente; und rezeptfreie Produkte wie Vitamine, Analgetika, Verdauungsmittel und Lifestyle-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen APIs für Krebsmedikamente, Peptide, Steroide, Sexualhormone, Immunsuppressiva und kontrollierte Substanzen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 90 Länder in Asien, Nordamerika, Europa, Afrika, Südamerika und Australien. Sun Pharmaceutical Industries Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sun Pharmaceutical Industries Limited entwickelte sich von 387 Mrd. ₹ (FY2022) auf 585 Mrd. ₹ (FY2026), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 115 Mrd. ₹ (+36,9 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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