Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹4.6T

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,091 bis ₹2,213) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹602.53 – ₹2,001 · Fair‑Value‑Band ₹1,091 – ₹2,213 · der Kurs von ₹1,930 notiert über dem Fair Value von ₹1,781. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) notiert aktuell bei ₹1,930, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,781 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun Pharmaceutical Industries Limited einen Umsatz von ₹585B bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹70.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,091 (Bear Case) bis ₹2,213 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,930 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, SUNPHARMA ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,210) gegenüber Substanzwert (₹233.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sun Pharmaceutical Industries Limited, ein Generikaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Marken- und Generikaformulierungen sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sun Pharmaceutical Industries Limited, ein Generikaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Marken- und Generikaformulierungen sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Formulierungen in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Neuropsychiatrie, Kardiologie, Diabetes, Gastroenterologie, Schmerz-/Analgetika, Gynäkologie, Ophthalmologie, Urologie, Dermatologie, Atemwege, Antiinfektiva, Onkologie, Psychiatrie, Neurologie, Orthopädie, Nephrologie, Urologie, Dermatologie, Atemwege, Zahnheilkunde und Ernährung. Darüber hinaus werden generische Medikamente wie Tabletten, Kapseln, Injektionspräparate, Inhalatoren, Salben, Cremes und Flüssigkeiten angeboten. Spezialmedikamente; antiretrovirale Medikamente; und rezeptfreie Produkte wie Vitamine, Analgetika, Verdauungsmittel und Lifestyle-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen APIs für Krebsmedikamente, Peptide, Steroide, Sexualhormone, Immunsuppressiva und kontrollierte Substanzen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 90 Länder in Asien, Nordamerika, Europa, Afrika, Südamerika und Australien. Sun Pharmaceutical Industries Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sun Pharmaceutical Industries Limited entwickelte sich von ₹387B (FY2022) auf ₹585B (FY2026), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹115B (+36.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.