Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 1,9 Bio. ₹ (≈ 17,6 Mrd. €) · ISIN INE361B01024

Was ist Divi's Laboratories Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.397 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (877,26 ₹ bis 2.397 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.700 ₹ – 9.467 ₹ · Fair‑Value‑Band 877,26 ₹ – 2.397 ₹ · der Kurs von 9.100 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.932 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB) notiert aktuell bei 9.100 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.932 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 371,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.639 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9.100 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 423,02 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Divi's Laboratories Limited einen Umsatz von 106 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 24,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 34,1 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 877,26 ₹ (Bear Case) bis 2.397 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.100 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, DIVISLAB ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 28,69 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.639 ₹) gegenüber Substanzwert (423,02 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Divi's Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von generischen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Zwischenprodukten und Nutraceuticals in Indien, Nordamerika, Asien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Divi's Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von generischen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Zwischenprodukten und Nutraceuticals in Indien, Nordamerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen übernimmt außerdem Auftragsfertigungsdienstleistungen für die kundenspezifische Synthese von Wirkstoffen und Zwischenprodukten. und liefert eine Reihe von Carotinoiden wie Beta-Carotin, Astaxanthin, Lycopin und Canthaxanthin sowie Lutein und Vitamine, die in der Lebensmittel-, Getränke-, Nahrungsergänzungsmittel-, Tiernahrungs- und Futtermittelindustrie verwendet werden. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Divi's Research Center bekannt und änderte 1994 seinen Namen in Divi's Laboratories Limited. Divi's Laboratories Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Divi's Laboratories Limited entwickelte sich von 88,0 Mrd. ₹ (FY2022) auf 106 Mrd. ₹ (FY2026), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 25,7 Mrd. ₹ (−3,5 %/Jahr seit FY2022).

DIVISLAB ist 371 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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