The Timken Company (TKR) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $9.7B
The Timken Company
TKR · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $66.33 auf $64.85 (−2.2%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($100.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($37.85 bis $100.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $48.46 – $145.32 · Fair‑Value‑Band $37.85 – $100.48 · der Kurs von $131.30 notiert über dem Fair Value von $64.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
The Timken Company (TKR) notiert aktuell bei $131.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $64.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Timken Company einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.85 (Bear Case) bis $100.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $131.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, TKR ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($84.02) gegenüber Dividendendiskontierung ($18.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Timken Company entwickelt, produziert und vertreibt technische Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineered Bearings und Industrial Motion.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Timken Company entwickelt, produziert und vertreibt technische Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineered Bearings und Industrial Motion. Das Segment „Engineered Bearings“ bietet verschiedene Lagerprodukte an, darunter Kegel-, Pendel- und Zylinderrollenlager; Gleitlager, Metall-Polymer-Lager und Gelenkkopflager; Radial-, Schräg- und Präzisionskugellager; Axial- und Spezialkugellager; Gleitlager; und untergebrachte oder montierte Lager. Dieses Segment bedient unter den Marken Timken, GGB und Fafnir Windenergie, Landwirtschaft, Bauwesen, Lebensmittel und Getränke, Metalle und Bergbau, Automobil und LKW, Luft- und Raumfahrt, Schiene und andere Branchen. Das Segment Industrial Motion bietet ein Portfolio technischer Produkte wie Industrieantriebe, automatische Schmiersysteme, Produkte und Systeme für lineare Bewegungen, Ketten, Riemen, Kupplungen, Filtersysteme, Dichtungen sowie Industriekupplungen und -bremsen sowie Reparaturdienstleistungen für Industrieantriebsstränge und Lager. Dieses Segment bedient eine Reihe von Branchen, darunter Solarenergie, Automatisierung, Bauwesen, Landwirtschaft und Rasen, Personenverkehr, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Verpackung und Logistik, Medizin und andere unter den Marken Philadelphia Gear, Cone Drive, Rollon, Nadella, Groeneveld, BEKA, Diamond, Drives, Timken Belts, Spinea, Des-Case, Lagersmit, Lovejoy, CGI und PT Tech. Die Timken Company wurde 1899 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Canton, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Timken Company entwickelte sich von $4.1B (FY2021) auf $4.6B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $288M (−6.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +2.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TKR ist 51% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 5 Insightful Analyst Questions From Timken’s Q2 Earnings Call
- Timken (TKR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Timken (TKR) Is Down 8.1% After Raising 2026 Outlook And Reshaping Leadership Team
- Why Is Timken (TKR) Getting Fresh Attention Now?
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 121 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$144.80 | HK$78.62 | -46% |
| Snap-on Incorporated SNA | $408.44 | $344.67 | -16% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $555.65 | $179.94 | -68% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $286.97 | $151.86 | -47% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $102.90 | $52.80 | -49% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 259.50 | kr 192.57 | -26% |
| The Toro Company TTC | $97.92 | $69.71 | -29% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥30.08 | ¥30.38 | +1% |
| Hiwin Technologies Corporation 2049 | 381.00 TWD | 73.32 TWD | -81% |
| Precision Tsugami (China) Corporation 1651 | HK$52.00 | HK$55.75 | +7% |
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Häufige Fragen
Ist The Timken Company (TKR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TKR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TKR?
Wie hoch ist der Umsatz von The Timken Company (TKR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TKR?
Zahlt The Timken Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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