Timken Company (TKR) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 9,7 Mrd. $ · ISIN US8873891043
Was ist Timken Company wirklich wert?
Timken Company
TKR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 87 % über unserem Fair Value von 64,85 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 66,33 $ auf 64,85 $ (−2,2 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −8,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (100,48 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (37,85 $ bis 100,48 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 48,46 $ – 145,32 $ · Fair‑Value‑Band 37,85 $ – 100,48 $ · der Kurs von 121,09 $ notiert über dem Fair Value von 64,85 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Timken Company (TKR) notiert aktuell bei 121,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,85 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 84,02 $ je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 121,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 18,04 $, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Timken Company einen Umsatz von 4,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,85 $ (Bear Case) bis 100,48 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 121,09 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, TKR ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,07 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (84,02 $) gegenüber Dividendendiskontierung (18,04 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Timken Company entwickelt, produziert und vertreibt technische Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineered Bearings und Industrial Motion.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Timken Company entwickelt, produziert und vertreibt technische Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineered Bearings und Industrial Motion. Das Segment „Engineered Bearings“ bietet verschiedene Lagerprodukte an, darunter Kegel-, Pendel- und Zylinderrollenlager; Gleitlager, Metall-Polymer-Lager und Gelenkkopflager; Radial-, Schräg- und Präzisionskugellager; Axial- und Spezialkugellager; Gleitlager; und untergebrachte oder montierte Lager. Dieses Segment bedient unter den Marken Timken, GGB und Fafnir Windenergie, Landwirtschaft, Bauwesen, Lebensmittel und Getränke, Metalle und Bergbau, Automobil und LKW, Luft- und Raumfahrt, Schiene und andere Branchen. Das Segment Industrial Motion bietet ein Portfolio technischer Produkte wie Industrieantriebe, automatische Schmiersysteme, Produkte und Systeme für lineare Bewegungen, Ketten, Riemen, Kupplungen, Filtersysteme, Dichtungen sowie Industriekupplungen und -bremsen sowie Reparaturdienstleistungen für Industrieantriebsstränge und Lager. Dieses Segment bedient eine Reihe von Branchen, darunter Solarenergie, Automatisierung, Bauwesen, Landwirtschaft und Rasen, Personenverkehr, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Verpackung und Logistik, Medizin und andere unter den Marken Philadelphia Gear, Cone Drive, Rollon, Nadella, Groeneveld, BEKA, Diamond, Drives, Timken Belts, Spinea, Des-Case, Lagersmit, Lovejoy, CGI und PT Tech. Die Timken Company wurde 1899 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Canton, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Timken Company entwickelte sich von 4,1 Mrd. $ (FY2021) auf 4,6 Mrd. $ (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 288 Mio. $ (−6,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TKR ist 87 % überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Timken to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Belden, Timken, ArcBest, Acuity Brands, and VSE Corporation Shares Plummet, What You Need To Know
- 5 Insightful Analyst Questions From Timken’s Q2 Earnings Call
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 122 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | 138,50 HK$ | 78,56 HK$ | −43 % |
| Snap-on Incorporated SNA | 391,86 $ | 344,67 $ | −12 % |
| RBC Bearings Incorporated RBC | 488,69 $ | 179,94 $ | −63 % |
| Lincoln Electric Holdings LECO | 284,90 $ | 151,86 $ | −47 % |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | 99,24 $ | 52,80 $ | −47 % |
| AB SKF (publ) SKFB | 275,40 kr | 180,34 kr | −35 % |
| The Toro Company TTC | 92,37 $ | 69,71 $ | −25 % |
| SFS Group SFSN | 131,40 CHF | 118,30 CHF | −10 % |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | 30,51 ¥ | 30,38 ¥ | +0 % |
| Hiwin Technologies Corporation 2049 | 381,00 TWD | 73,32 TWD | −81 % |
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Häufige Fragen
Ist Timken Company (TKR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TKR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TKR?
Wie hoch ist der Umsatz von Timken Company (TKR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TKR?
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