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Techtronic Industries Co Ltd (0669) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 235 Mrd. HK$ (≈ 25,8 Mrd. €) · ISIN HK0669013440

Was ist Techtronic Industries Co Ltd wirklich wert?

TI Techtronic Industries Co Ltd 0669 · HK
Kurs134,80 HK$
Fair Value108,82 HK$
Potenzial−19,3 %
Qualität70/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 24 % über unserem Fair Value von 108,82 HK$.

Beobachte Techtronic Industries Co Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +9,2 %/J)
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Dünne Margen · 7,9 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (7/15)
!Moderater Burggraben 60/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 8 von 100
!Schwach bei Zukunft: 8 von 100

Zum Einordnen

·2,09 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 81,61 HK$ – 136,04 HK$

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 78,62 HK$ auf 108,82 HK$ (+38,4 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −6,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
  • Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

158,00 HK$ 64,14 HK$ Fair Value 108,82 HK$ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 64,14 HK$ – 158,00 HK$ · Fair‑Value‑Band 81,61 HK$ – 136,04 HK$ · der Kurs von 134,80 HK$ notiert über dem Fair Value von 108,82 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Techtronic Industries Co Ltd (0669) notiert aktuell bei 134,80 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 108,82 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,22 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 134,80 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 11,49 HK$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Techtronic Industries Co Ltd einen Umsatz von 15,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 7,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 81,2 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81,61 HK$ (Bear Case) bis 136,04 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 134,80 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 0669 ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (2,55 HK$ bis 23,45 HK$). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 13,30 HK$ 23,45 HK$ 41,45 HK$ 77
Wachstums-DCF 13,32 HK$ 23,00 HK$ 40,13 HK$ 76
5J-EBITDA-Exit 9,47 HK$ 15,16 HK$ 22,07 HK$ 75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13,30 HK$ 23,45 HK$ 41,45 HK$ 77
Owner Earnings 12,01 HK$ 21,13 HK$ 37,30 HK$ 74
5J-Umsatz-Exit 7,63 HK$ 11,44 HK$ 16,35 HK$ 72
5J-EBITDA-Exit 9,47 HK$ 15,16 HK$ 22,07 HK$ 75
5J-KGV-Exit 11,38 HK$ 19,02 HK$ 27,56 HK$ 70
10J-Umsatz-Exit 9,23 HK$ 13,46 HK$ 19,43 HK$ 67
10J-EBITDA-Exit 10,63 HK$ 16,22 HK$ 24,23 HK$ 68
10J-KGV-Exit 11,91 HK$ 19,08 HK$ 28,84 HK$ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4,46 HK$ 19,19 HK$ 26,23 HK$ 64
Lynch-Fair-Value 4,92 HK$ 7,03 HK$ 9,14 HK$ 61
PEG = 1,0 4,92 HK$ 7,03 HK$ 9,14 HK$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 4,99 HK$ 5,78 HK$ 6,47 HK$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3,02 HK$ 6,59 HK$ 11,09 HK$ 65
DDM mehrstufig 3,02 HK$ 5,40 HK$ 6,87 HK$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 10,82 HK$ 14,42 HK$ 18,03 HK$ 63
KUV-Multiple 7,51 HK$ 10,02 HK$ 12,52 HK$ 58
KBV-Multiple 8,36 HK$ 11,14 HK$ 13,93 HK$ 55
EV/EBIT 7,31 HK$ 9,56 HK$ 11,80 HK$ 66
EV/EBITDA 8,36 HK$ 10,95 HK$ 13,55 HK$ 67
EV/Umsatz 5,12 HK$ 7,06 HK$ 9,01 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,90 HK$ 2,55 HK$ 3,81 HK$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,32 HK$ 23,00 HK$ 40,13 HK$ 76
Umsatz-Margen-DCF 7,63 HK$ 11,49 HK$ 16,41 HK$ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,44 HK$ 5,67 HK$ 16,89 HK$ 66
ROIC-Compounder 5,46 HK$ 7,33 HK$ 9,95 HK$ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,45 HK$ 12,07 HK$ 15,69 HK$ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,22 HK$) gegenüber Substanzwert (2,55 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 25,0 Stand 16.07.2026
KUV 1,97 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,3400 HK$ Kurs ÷ EPS = KGV 25,0
Dividendenrendite 2,1 %
Nettomarge 7,9 % FY2025
Eigenkapitalrendite 18,0 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,4 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 8,4 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 15,3 Mrd. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +1,6 % 3J ⌀ +4,8 %
Gewinnwachstum (J/J) +0,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,8 Mrd. HK$ FY2025
Nettoverschuldung 81,2 Mio. HK$ FY2025 · ≈ 0,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60

Profitabilität 67
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 30
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 66
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Techtronic Industries Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von elektrischen und elektronischen Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Equipment und Floorcare & Cleaning tätig. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge, Elektrogeräte für den Außenbereich sowie Bodenpflege- und Reinigungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Techtronic Industries Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von elektrischen und elektronischen Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Equipment und Floorcare & Cleaning tätig. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge, Elektrogeräte für den Außenbereich sowie Bodenpflege- und Reinigungsprodukte an. Darüber hinaus werden Geräte, Zubehör, Handwerkzeuge, Sicherheitslösungen und Aufbewahrungsprodukte angeboten. Outdoor-Produkte, bestehend aus gasbetriebenen, kabelgebundenen und kabellosen Geräten; und kabellose Reinigungsprodukte und Teppichwaschprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung sowie Beteiligungsholding-Aktivitäten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken MILWAUKEE, RYOBI, AEG, EMPIRE und HOMELITE sowie unter den Namen HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL an. Es bedient Verbraucher-, Profi- und Industrieanwender in den Bereichen Haushalt, Bau, Wartung, Industrie und Infrastruktur weltweit. Techtronic Industries Company Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Techtronic Industries Co Ltd entwickelte sich von 13,2 Mrd. $ (FY2021) auf 15,3 Mrd. $ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. $ (+2,2 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 84/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
15,3 Mrd. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (27J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+10,5 % (8,4 + 2,1)
Umsatz +3,7 %/Jahr
FY21 13,2 Mrd. $
FY22 13,3 Mrd. $
FY23 13,7 Mrd. $
FY24 14,6 Mrd. $
FY25 15,3 Mrd. $
Nettoergebnis +2,2 %/Jahr
FY21 1,1 Mrd. $
FY22 1,1 Mrd. $
FY23 976 Mio. $
FY24 1,1 Mrd. $
FY25 1,2 Mrd. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +13,4 % p.a.
Umsatz je Aktie +12,4 %

davon Umsatz gesamt +12,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %

EBIT-Marge −0,2 %
Steuersatz +0,0 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

0669 ist 24 % überbewertet. Mit Snap-on Incorporated vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Techtronic Industries Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0669

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 122 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −19 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 18 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 8 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,1 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,09× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25,0× · Teurer als der Median
KBV 4,30× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 1,96× · Teurer als der Median
P/FCF 17,0× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 17,9× · Teurer als der Median
PEG 1,38× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT8 · Sektor 4
ZUKUNFT8 · Sektor 16
VERGANGENHEIT72 · Sektor 28
GESUNDHEIT95 · Sektor 97
DIVIDENDE42 · Sektor 40

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Snap-on Incorporated SNA 391,86 $ 344,67 $ −12 %
RBC Bearings Incorporated RBC 488,69 $ 179,94 $ −63 %
Lincoln Electric Holdings LECO 284,90 $ 151,86 $ −47 %
Stanley Black & Decker, Inc SWK 99,24 $ 52,80 $ −47 %
AB SKF (publ) SKFB 275,40 kr 180,34 kr −35 %
The Timken Company TKR 130,25 $ 64,85 $ −50 %
The Toro Company TTC 92,37 $ 69,71 $ −25 %
SFS Group SFSN 131,40 CHF 118,30 CHF −10 %
Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 30,51 ¥ 30,38 ¥ +0 %
Hiwin Technologies Corporation 2049 381,00 TWD 73,32 TWD −81 %

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Häufige Fragen

Ist Techtronic Industries Co Ltd (0669) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 108,82 HK$ gegenüber einem Kurs von 134,80 HK$, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0669?
Unser modellbasierter Fair Value für Techtronic Industries Co Ltd liegt bei 108,82 HK$ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 134,80 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0669?
Techtronic Industries Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Techtronic Industries Co Ltd (0669)?
Techtronic Industries Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,3 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0669?
Die Nettomarge von Techtronic Industries Co Ltd liegt bei rund 7,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 7,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Techtronic Industries Co Ltd eine Dividende?
Techtronic Industries Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
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