Techtronic Industries Company (0669) Fair Value & Analyse
Industrie · HK · Marktkap. HK$235B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$81.05 auf HK$108.90 (+34.4%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +10.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$136.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$64.14 – HK$158.00 · Fair‑Value‑Band HK$81.63 – HK$136.08 · der Kurs von HK$142.40 notiert über dem Fair Value von HK$108.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Techtronic Industries Company (0669) notiert aktuell bei HK$142.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$108.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Techtronic Industries Company einen Umsatz von HK$15.3B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$81.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$81.63 (Bear Case) bis HK$136.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$142.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 0669 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$16.22) gegenüber Substanzwert (HK$2.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Techtronic Industries Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von elektrischen und elektronischen Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Equipment und Floorcare & Cleaning tätig. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge, Elektrogeräte für den Außenbereich sowie Bodenpflege- und Reinigungsprodukte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Techtronic Industries Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von elektrischen und elektronischen Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Equipment und Floorcare & Cleaning tätig. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge, Elektrogeräte für den Außenbereich sowie Bodenpflege- und Reinigungsprodukte an. Darüber hinaus werden Geräte, Zubehör, Handwerkzeuge, Sicherheitslösungen und Aufbewahrungsprodukte angeboten. Outdoor-Produkte, bestehend aus gasbetriebenen, kabelgebundenen und kabellosen Geräten; und kabellose Reinigungsprodukte und Teppichwaschprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung sowie Beteiligungsholding-Aktivitäten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken MILWAUKEE, RYOBI, AEG, EMPIRE und HOMELITE sowie unter den Namen HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL an. Es bedient Verbraucher-, Profi- und Industrieanwender in den Bereichen Haushalt, Bau, Wartung, Industrie und Infrastruktur weltweit. Techtronic Industries Company Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Kwai Chung, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Techtronic Industries Company entwickelte sich von HK$13.2B (FY2021) auf HK$15.3B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.2B (+2.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
0669 ist 24% überbewertet. Mit Snap-on Incorporated vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Techtronic Industries Delivers Strong First Half Performance
- Assessing Techtronic Industries (SEHK:669) Valuation After A Recent Share Price Pullback
- All You Need to Know About Techtronic Industries Co. (TTNDY) Rating Upgrade to Strong Buy
- Is Techtronic Industries Co. (TTNDY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 121 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Snap-on Incorporated SNA | $408.44 | $344.67 | -16% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $555.65 | $179.94 | -68% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $286.97 | $151.86 | -47% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $102.90 | $52.80 | -49% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 259.50 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $130.25 | $64.85 | -50% |
| The Toro Company TTC | $97.92 | $69.71 | -29% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥30.08 | ¥30.38 | +1% |
| Hiwin Technologies Corporation 2049 | 381.00 TWD | 73.32 TWD | -81% |
| Precision Tsugami (China) Corporation 1651 | HK$52.00 | HK$55.75 | +7% |
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Häufige Fragen
Ist Techtronic Industries Company (0669) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0669?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0669?
Wie hoch ist der Umsatz von Techtronic Industries Company (0669)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0669?
Zahlt Techtronic Industries Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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