Hiwin Technologies Corp (2049) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 114 Mrd. TWD (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN TW0002049004
Was ist Hiwin Technologies Corp wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 395 % über unserem Fair Value von 73,32 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (91,65 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 154,22 TWD – 409,50 TWD · Fair‑Value‑Band 54,99 TWD – 91,65 TWD · der Kurs von 363,00 TWD notiert über dem Fair Value von 73,32 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Hiwin Technologies Corp (2049) notiert aktuell bei 363,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 73,32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 395,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 80,79 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 363,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 29,28 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hiwin Technologies Corp einen Umsatz von 24,3 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 6,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,99 TWD (Bear Case) bis 91,65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 363,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 2049 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,57 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (80,79 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (29,28 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hiwin Technologies Corporation produziert und vertreibt Bewegungssteuerungs- und Systemtechnologieprodukte in Taiwan, China, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Linearführungen, Kugelumlaufspindeln und Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hiwin Technologies Corporation produziert und vertreibt Bewegungssteuerungs- und Systemtechnologieprodukte in Taiwan, China, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Linearführungen, Kugelumlaufspindeln und Sonstige tätig. Es bietet Kugelumlaufspindeln, Ball Spline, Linearführungen, Lager, DATORKER-Wellengetriebe, Endeffektoren, Drehtische mit Drehmomentmotoren und Halbleiter-Subsysteme sowie ein- und mehrachsige Roboter. und medizinische Roboter und Geräte. Das Unternehmen bietet außerdem Kugelumlaufspindeln, Linearführungen, Industrieroboter, Teile für Luft- und Raumfahrtautomatisierungsgeräte, CNC-Fräsmaschinen (Computer Numerical Control) und medizinische Geräte an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Solarzellen, elektronischen Bauteilen, elektrischen Stromversorgungen, elektrischen Übertragungs- und Stromverteilungsmaschinenprodukten sowie Verzahnungswerkzeugen und -maschinen; Design, integrierte Anwendung, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Gewindeformmaschinen; sowie Herstellung und Verkauf von Luft- und Raumfahrtteilen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter dem Markennamen HIWIN an. Hiwin Technologies Corporation wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hiwin Technologies Corp entwickelte sich von 27,3 Mrd. TWD (FY2021) auf 24,3 Mrd. TWD (FY2025), rund −2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. TWD (−18,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2049 ist 395 % überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 122 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | 138,50 HK$ | 78,56 HK$ | −43 % |
| Snap-on Incorporated SNA | 391,86 $ | 344,67 $ | −12 % |
| RBC Bearings Incorporated RBC | 488,69 $ | 179,94 $ | −63 % |
| Lincoln Electric Holdings LECO | 284,90 $ | 151,86 $ | −47 % |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | 99,24 $ | 52,80 $ | −47 % |
| AB SKF (publ) SKFB | 275,40 kr | 180,34 kr | −35 % |
| The Timken Company TKR | 130,25 $ | 64,85 $ | −50 % |
| The Toro Company TTC | 92,37 $ | 69,71 $ | −25 % |
| SFS Group SFSN | 131,40 CHF | 118,30 CHF | −10 % |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | 30,51 ¥ | 30,38 ¥ | +0 % |
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Häufige Fragen
Ist Hiwin Technologies Corp (2049) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2049?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2049?
Wie hoch ist der Umsatz von Hiwin Technologies Corp (2049)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2049?
Zahlt Hiwin Technologies Corp eine Dividende?
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