RBC Bearings Incorporated (RBC) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 18,8 Mrd. $ · ISIN US75524B1044
Was ist RBC Bearings Incorporated wirklich wert?
RBC Bearings Incorporated
RBC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 173 % über unserem Fair Value von 179,94 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −13,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (238,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (102,04 $ bis 238,64 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 155,19 $ – 648,89 $ · Fair‑Value‑Band 102,04 $ – 238,64 $ · der Kurs von 490,78 $ notiert über dem Fair Value von 179,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
RBC Bearings Incorporated (RBC) notiert aktuell bei 490,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 179,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 207,59 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 490,78 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 71,18 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RBC Bearings Incorporated einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 934 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 102,04 $ (Bear Case) bis 238,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 490,78 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, RBC ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,93 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (207,59 $) gegenüber Substanzwert (71,18 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
RBC Bearings Incorporated produziert und vermarktet technische Präzisionslager, Komponenten und Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
RBC Bearings Incorporated produziert und vermarktet technische Präzisionslager, Komponenten und Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie. Das Unternehmen produziert Gleitlager in selbstschmierender oder Metall-auf-Metall-Ausführung, darunter Gelenkkopflager, Gelenklager und Gleitlager; Rollenlager, wie z. B. Kegelrollenlager, Nadellager und nadelgelagerte Laufrollen und Nockenstößel, bei denen es sich um reibungsarme Produkte handelt, die in industriellen Anwendungen und auf militärischen Flugzeugplattformen eingesetzt werden; und Kugellager, die hochpräzise Luft- und Raumfahrt-, Flugzeugzellensteuerungs-, Dünnschnitt- und Industriekugellager umfassen, die hochpräzise Kugelelemente verwenden, um die Reibung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren. Darüber hinaus werden montierte Lagerprodukte angeboten, darunter montierte Kugellager, montierte Rollenlager und montierte Gleitlager. und geschlossene Getriebeproduktlinien, einschließlich Quantis-Getriebemotor, Drehmomentstütze, Tigear, Magnagear und Maxum sowie Getriebe mit kontrolliertem Start. Darüber hinaus gehören zu den Kraftübertragungskomponenten des Unternehmens mechanische Antriebskomponenten, Kupplungen und Förderkomponenten; technische Hydraulik und Ventile für Flugzeug- und U-Boot-Anwendungen sowie Aftermarket-Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Befestigungselemente; Präzisionsmechanische Komponenten zur Verwendung in verschiedenen allgemeinen industriellen Anwendungen; und Spannzangen für Werkzeugmaschinen, die zum Halten von runden oder stabförmigen Teilen verwendet werden.Über sein Direktvertriebsteam und ein Netzwerk von Industrie- und Luft- und Raumfahrthändlern bedient das Unternehmen kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Bergbau, Forstwirtschaft, Energie, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke, Metall- und Bergbaumaterialhandhabung, Chemikalien, Öl- und Gasproduktion, Lagerhaltung und Logistik, Halbleiterausrüstung, Abfall- und Wassermanagement sowie Schienen- und Transportanwendungen. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Oxford, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von RBC Bearings Incorporated entwickelte sich von 943 Mio. $ (FY2022) auf 1,9 Mrd. $ (FY2026), rund +18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 288 Mio. $ (+51,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +13,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RBC ist 173 % überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Here is Why Growth Investors Should Buy RBC Bearings (RBC) Now
- Down 12% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in RBC Bearings (RBC)
- 3 Reasons We Love RBC Bearings (RBC)
- RBC Bearings Incorporated Announces Acquisition of PSC Couplings, LLC
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 122 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | 138,50 HK$ | 78,56 HK$ | −43 % |
| Snap-on Incorporated SNA | 391,86 $ | 344,67 $ | −12 % |
| Lincoln Electric Holdings LECO | 284,90 $ | 151,86 $ | −47 % |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | 99,24 $ | 52,80 $ | −47 % |
| AB SKF (publ) SKFB | 275,40 kr | 180,34 kr | −35 % |
| The Timken Company TKR | 130,25 $ | 64,85 $ | −50 % |
| The Toro Company TTC | 92,37 $ | 69,71 $ | −25 % |
| SFS Group SFSN | 131,40 CHF | 118,30 CHF | −10 % |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | 30,51 ¥ | 30,38 ¥ | +0 % |
| Hiwin Technologies Corporation 2049 | 381,00 TWD | 73,32 TWD | −81 % |
RBC Bearings Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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