PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 16.8T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 6,253 IDR (Bear) bis 10,540 IDR (Bull), Basis 8,397 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,405 IDR – 13,416 IDR · Fair‑Value‑Band 6,253 IDR – 10,540 IDR · der Kurs von 7,600 IDR notiert unter dem Fair Value von 8,397 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) notiert aktuell bei 7,600 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,397 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk einen Umsatz von 991M IDR bei einer Nettomarge von 26.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 591M IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,253 IDR (Bear Case) bis 10,540 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,600 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, TKIM ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (20,366 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (178.65 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk produziert und vertreibt Schreib- und Druckpapierprodukte in Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kulturpapierprodukte sowie Industriepapierprodukte und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk produziert und vertreibt Schreib- und Druckpapierprodukte in Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kulturpapierprodukte sowie Industriepapierprodukte und Sonstiges. Das Unternehmen bietet weiße Papierprodukte an, darunter ungestrichenes holzfreies Papier, ungestrichenes Fotokopierpapier, gestrichenes Selbstdurchschreibepapier, spezielles fettbeständiges Papier, spezielles Kraftpapier, spezielles Zeichenpapier und spezielle Briefkartenprodukte. braunes Papier, bestehend aus mittelwelligem Papier, Testliner und Kernkartonprodukten; und Schreibwarenprodukte, wie Schreibprodukte, Schreibproduktspiralen, Schreibproduktblöcke, Schreibprodukt-Loseblätter, Schreibprodukt-Hardcover-Bücher, Büroprodukt-Umschläge, Büroprodukt-Registerrollen, Büroprodukt-Plotter und Büroprodukt-Computerpapiere. Das Unternehmen liefert auch Chemikalien, darunter Natriumhypochlorit, Salzsäure, Chlorflüssigkeit, Calciumchlorid, Natronlauge, Natronlaugeflocken und Natronlaugeflocken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kartonschachteln wie einwandige, doppelwandige, Schicht- und Trennschachteln sowie Kartons sowie einseitige Verpackungsprodukte, Lebensmittelverpackungen, Karten und Namenskarten sowie Faltschachteln an. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT APP Purinusa Ekapersada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk entwickelte sich von 1.0B IDR (FY2021) auf 973M IDR (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 272M IDR (+2.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.