Tube Investments of India Limited (TIINDIA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹573B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,626). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹560.16 bis ₹1,626). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,078 – ₹4,707 · Fair‑Value‑Band ₹560.16 – ₹1,626 · der Kurs von ₹2,734 notiert über dem Fair Value von ₹1,301. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tube Investments of India Limited (TIINDIA) notiert aktuell bei ₹2,734, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,301 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tube Investments of India Limited einen Umsatz von ₹212B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹560.16 (Bear Case) bis ₹1,626 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,734 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, TIINDIA ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹1,152) gegenüber Dividendendiskontierung (₹149.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tube Investments of India Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von präzisionsgefertigten und metallgeformten Produkten für die Automobil-, Eisenbahn-, Bau- und Landwirtschaftsbranche usw. in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tube Investments of India Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von präzisionsgefertigten und metallgeformten Produkten für die Automobil-, Eisenbahn-, Bau- und Landwirtschaftsbranche usw. in Indien. Das Unternehmen ist in acht Segmenten tätig: Engineering, Metallumformprodukte, Mobilität, Getriebe und Getriebeprodukte, Energiesysteme, Industriesysteme, Medizin und Halbleiter. Das Segment Engineering bietet kaltgewalzte Stahlbänder, Präzisionsstahlrohre, kaltgezogene geschweißte Rohre, elektrisch widerstandsgeschweißte Rohre und Rohrkomponenten. Das Segment „Metal Formed Products“ bietet Automobilketten, fein gestanzte und gestanzte Produkte, rollgeformte Autotürrahmen und kaltgewalzte Formteile. Das Segment Mobility bietet Standardfahrräder an; Spezialfahrräder, einschließlich Leichtmetallräder; Spezial-Performance-Bikes; Fitnessgeräte; und Elektrofahrräder sowie Fahrradzubehör und Ersatzteile. Das Segment Getriebe und Getriebeprodukte bietet Zahnräder, Getriebegehäuse, Getriebemotoren und Getriebebaugruppen. Das Segment Power Systems bietet Transformatoren und Schaltanlagen sowie Automatisierungs- und schlüsselfertige Projekte. Das Segment Industrial Systems bietet Elektromotoren, Lichtmaschinen, Antriebe und Traktionselektronik sowie SCADA-Lösungen. Das Segment Elektrofahrzeuge bietet elektrische Dreiräder, Traktoren und Nutzfahrzeuge. Das Segment Medical befasst sich mit der Bereitstellung medizinischer Verbrauchsmaterialien; und Auftragsentwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen. Darüber hinaus werden Industrieketten, optische Linsen, TMT-Stäbe und TI-Maschinenbaulösungen angeboten. Das Unternehmen wurde 1900 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tube Investments of India Limited entwickelte sich von ₹120B (FY2022) auf ₹228B (FY2026), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.4B (−4.6%/Jahr seit FY2022).

TIINDIA ist 52% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.